Airway Medix S.A (AWM) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · PL · Marktkap. 34.1M PLN
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1615 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (14/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (0.0765 PLN bis 0.1615 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.2100 PLN – 1.76 PLN · Fair‑Value‑Band 0.0765 PLN – 0.1615 PLN · der Kurs von 0.2660 PLN notiert über dem Fair Value von 0.1190 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Airway Medix S.A (AWM) notiert aktuell bei 0.2660 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1190 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 89.0K PLN. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 63.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.7M PLN. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0765 PLN (Bear Case) bis 0.1615 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2660 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, AWM ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.6200 PLN) gegenüber DCF-Modelle (0.3000 PLN). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 17 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Airway Medix S.A. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Geräten für mechanisch beatmete Patienten auf Intensivstationen und für Patienten in lebensbedrohlichen Zuständen in den Anästhesiologieabteilungen in Polen und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Airway Medix S.A. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Geräten für mechanisch beatmete Patienten auf Intensivstationen und für Patienten in lebensbedrohlichen Zuständen in den Anästhesiologieabteilungen in Polen und international. Es bietet ein geschlossenes Saugsystem, eine doppelte Funktion zum Streichen und Saugen des Ballons. B-Oral Care für intubierte Krankenhauspatienten; Hyper Form, eine Beatmungs-Larynxmaske und Schlauchmanschette; und Manschettendruckregler, ein Gerät zur Einzelpatientenverwendung, das eine kontinuierliche Regulierung des Drucks in aufblasbaren Beatmungsschlauchmanschetten ermöglicht. Airway Medix S.A. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Airway Medix S.A entwickelte sich von 6.0K PLN (FY2021) auf 4.0K PLN (FY2025), rund −9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7M PLN.
AWM ist 55% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc ISRG | $402.33 | $150.04 | -63% |
| EssilorLuxottica Société anonyme 1EL | €172.45 | €68.55 | -60% |
| Medline Inc MDLN | $41.11 | $30.15 | -27% |
| Becton, Dickinson and Company BDX | $150.65 | $103.53 | -31% |
| Alcon Inc ALC | $70.26 | $39.78 | -43% |
| ResMed Inc RMD | $203.87 | $187.89 | -8% |
| West Pharmaceutical Services, Inc WST | $353.71 | $143.97 | -59% |
| Straumann Holding STMN | CHF 106.00 | CHF 47.31 | -55% |
| Sartorius Stedim Biotech S.A DIM | €188.50 | €51.16 | -73% |
| Coloplast A/S COLOB | kr 414.00 | kr 382.22 | -8% |
Airway Medix S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Airway Medix S.A (AWM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AWM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AWM?
Wie hoch ist der Umsatz von Airway Medix S.A (AWM)?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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