AXIL Brands, Inc (AXIL) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $43.3M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $4.75 – $9.99 · Fair‑Value‑Band $2.12 – $3.45 · der Kurs von $5.87 notiert über dem Fair Value von $2.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

AXIL Brands, Inc (AXIL) notiert aktuell bei $5.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AXIL Brands, Inc einen Umsatz von $28.0M bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.0M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.12 (Bear Case) bis $3.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, AXIL ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($5.83) gegenüber Substanzwert ($0.9500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AXIL Brands, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Marketing, dem Vertrieb und dem Verkauf von Produkten zur Hör- und Audioverbesserung und zum Schutz in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Australien, Neuseeland, Afrika und Asien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hörverbesserung und -schutz sowie Haar- und Hautpflege tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AXIL Brands, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Marketing, dem Vertrieb und dem Verkauf von Produkten zur Hör- und Audioverbesserung und zum Schutz in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Australien, Neuseeland, Afrika und Asien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hörverbesserung und -schutz sowie Haar- und Hautpflege tätig. Unter der Marke AXIL bietet das Unternehmen Ohrstöpsel, Ohrenschützer, Ohrhörer und Outdoor-Lautsprecher an. Unter der Marke Reviv3 Procare bietet das Unternehmen außerdem Shampoo, Spülung, Kopfhautbehandlungen, Stylinghilfen und Lösungen für die Hautgesundheit sowie Reinigungs-, Pflege-, Reparatur-, Schutz- und Volumensteigerungsprodukte an. Es verkauft GS Extreme, einen Bluetooth-fähigen Ohrhörer zur Klangverbesserung und Gehörschutz; XCOR True Wireless, ein digitaler Ohrhörer mit Touch-Steuerung; TRACKR Blu, ein Bluetooth-Audio-Ohrenschützer mit fortschrittlicher Klangverbesserung und Schutz; und X-PRO, ein passiver Gehörschutz. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über E-Commerce-Kanäle direkt an den Verbraucher, verschiedene Online-Plattformen von Drittanbietern, Händler und Salonpartnerschaften. Es bedient die Bereiche Sportartikel, Freizeit, Militär, Bundesagenten, Strafverfolgung, Taktik und Industrie. Das Unternehmen war früher als Reviv3 Procare Company bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2024 in AXIL Brands, Inc.. AXIL Brands, Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beverly Hills, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AXIL Brands, Inc entwickelte sich von $2.3M (FY2021) auf $26.3M (FY2025), rund +83.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $855K.

AXIL ist 52% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.