Ayen Enerji A.S., (AYEN) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 8.8B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (23.93 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 23.65 TRY – 45.24 TRY · Fair‑Value‑Band 16.75 TRY – 23.93 TRY · der Kurs von 31.04 TRY notiert über dem Fair Value von 23.93 TRY. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Ayen Enerji A.S., (AYEN) notiert aktuell bei 31.04 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.93 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ayen Enerji A.S., einen Umsatz von 7.4B TRY bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.2B TRY. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.75 TRY (Bear Case) bis 23.93 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.04 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, AYEN ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ayen Enerji A.S. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Verteilung und dem Handel von Strom in der Türkei und international. Es erzeugt Strom durch Wasserkraft, Solar- und Windenergie. Das Unternehmen betreibt auch Handelsaktivitäten. Ayen Enerji A.S. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Ankara, Türkei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ayen Enerji A.S. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Verteilung und dem Handel von Strom in der Türkei und international. Es erzeugt Strom durch Wasserkraft, Solar- und Windenergie. Das Unternehmen betreibt auch Handelsaktivitäten. Ayen Enerji A.S. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Ankara, Türkei. Ayen Enerji A.S. ist eine Tochtergesellschaft von Aydiner Insaat AS.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ayen Enerji A.S., entwickelte sich von 1.6B TRL (FY2021) auf 7.9B TRL (FY2025), rund +49.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 236M TRL (+20.6%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.