AutoZone, Inc (AZO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. 72,6 Mrd. C$ (≈ 45,1 Mrd. €)

Was ist AutoZone, Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,22 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (5,85 C$ bis 13,22 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne 17,70 C$ – 26,96 C$ · Fair‑Value‑Band 5,85 C$ – 13,22 C$ · der Kurs von 17,76 C$ notiert über dem Fair Value von 8,47 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

AutoZone, Inc (AZO) notiert aktuell bei 17,76 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,47 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 109,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 10,81 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,76 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 3,92 C$, und 20 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AutoZone, Inc einen Umsatz von 18,7 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 14,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,5 Mrd. C$. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,1 (Stand 18.06.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,85 C$ (Bear Case) bis 13,22 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,76 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, AZO ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9400 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 11,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10,81 C$) gegenüber Wachstums-DCF (3,92 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AutoZone, Inc. verkauft und vertreibt Kfz-Ersatzteile und -Zubehör in den USA, Mexiko und Brasilien. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte für Autos, Sport Utility Vehicles, Transporter und leichte Lastkraftwagen an, darunter neue und wiederaufbereitete Kfz-Hartteile, Wartungsartikel, Zubehör und Nicht-Automobilprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AutoZone, Inc. verkauft und vertreibt Kfz-Ersatzteile und -Zubehör in den USA, Mexiko und Brasilien. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte für Autos, Sport Utility Vehicles, Transporter und leichte Lastkraftwagen an, darunter neue und wiederaufbereitete Kfz-Hartteile, Wartungsartikel, Zubehör und Nicht-Automobilprodukte. Darüber hinaus werden Klimakompressoren, Batterien und Zubehör, Lager, Riemen und Schläuche, Bremssättel, Fahrgestelle, Kupplungen, CV-Achsen, Motoren, Kraftstoffpumpen, Sicherungen, Zünd- und Beleuchtungsprodukte, Schalldämpfer, Kühler, Anlasser und Lichtmaschinen, Thermostate und Wasserpumpen sowie Reifenreparaturen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsprodukte wie Frostschutzmittel und Scheibenwaschflüssigkeiten an; Bremstrommeln, Rotoren, Schuhe und Bremsbeläge; Brems- und Servolenkungsflüssigkeiten sowie Öl- und Kraftstoffzusätze; Öl und Getriebeflüssigkeiten; Öl-, Innenraum-, Luft-, Kraftstoff- und Getriebefilter; Sauerstoffsensoren; Farben und Zubehör; Kältemittel und Zubehör; Stoßdämpfer und Federbeine; Zündkerzen und -kabel; und Scheibenwischer. Darüber hinaus werden Lufterfrischer, Handyzubehör, Getränke und Snacks, Fußmatten und Sitzbezüge, Innen- und Außenzubehör, Spiegel, Performance-Produkte, Schutz- und Reinigungsmittel, Dicht- und Klebstoffe, Lenkradbezüge, Werkzeuge, Fahrzeugunterhaltungssysteme sowie Wasch- und Wachsprodukte sowie Abschleppdienste angeboten.Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Verkaufsprogramm an, das Handelskredite und die Lieferung von Teilen und anderen Produkten bietet; verkauft Kfz-Diagnose-, Reparatur-, Kollisions- und Shop-Management-Informationssoftware unter der Marke ALLDATA über alldata.com; Produkte der Marke Duralast über duralastparts.com; und Automobil-Hartteile, Wartungsartikel, Zubehör und nicht-automobile Produkte über autozone.com. AutoZone, Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Memphis, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AutoZone, Inc entwickelte sich von 16,3 Mrd. $ (FY2022) auf 18,9 Mrd. $ (FY2025), rund +5,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,5 Mrd. $ (+0,9 %/Jahr seit FY2022).

AZO ist 110 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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