Bactiguard Holding (BACTI-B) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 568 Mio. SEK (≈ 50,8 Mio. €) · ISIN SE0005878741
Was ist Bactiguard Holding wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 21 % über unserem Fair Value von 13,17 kr.
Risiken
Fair Value Stand: 17.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (8,92 kr bis 17,42 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,10 kr – 197,40 kr · Fair‑Value‑Band 8,92 kr – 17,42 kr · der Kurs von 16,00 kr notiert über dem Fair Value von 13,17 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Analyse
Bactiguard Holding (BACTI-B) notiert aktuell bei 16,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,17 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 26,09 kr je Aktie; damit liegt 1 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,00 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,80 kr, und 2 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bactiguard Holding einen Umsatz von 201 Mio. SEK bei einer Nettomarge von −4,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 119 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,92 kr (Bear Case) bis 17,42 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,00 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, BACTI-B ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (26,09 kr) gegenüber Substanzwert (6,80 kr). Höchste Evidenz: Owner Earnings (71).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Bactiguard Holding AB (publ), ein MedTech-Unternehmen, bietet Technologien und Lösungen zur Infektionsprävention in den Bereichen Orthopädie, Kardiologie, Neurologie, Urologie und Gefäßzugangsbereiche.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bactiguard Holding AB (publ), ein MedTech-Unternehmen, bietet Technologien und Lösungen zur Infektionsprävention in den Bereichen Orthopädie, Kardiologie, Neurologie, Urologie und Gefäßzugangsbereiche. Das Unternehmen verfügt außerdem über ein Portfolio an Wundmanagementprodukten wie Hydrocyn Aqua, eine antimikrobielle Lösung und ein Gel für akute, chronische und infizierte Wunden; und chirurgisches Nahtmaterial, bestehend aus nicht resorbierbarem, natürlich resorbierbarem, synthetischem resorbierbarem und Spezialnahtmaterial. Das Unternehmen arbeitet außerdem über Lizenzpartnerschaften mit globalen MedTech-Unternehmen, die die Technologie auf medizinische Geräte anwenden und diese unter eigener Marke und Co-Branding verkaufen. Das Unternehmen hat eine lizenzierte Partnerschaft mit Becton, Dickinson & Company für Harnkatheter Bardex IC und Lubrisil IC; Well Lead Medical für Katheter und Schläuche; und Zimmer Biomet für orthopädische Traumaimplantate. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Schweden, Malaysia, Indien, Bangladesch, Indonesien, dem Königreich Saudi-Arabien und international tätig. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bactiguard Holding entwickelte sich von 169 Mio. SEK (FY2021) auf 216 Mio. SEK (FY2025), rund +6,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7,8 Mio. SEK.
BACTI-B ist 21 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 352 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | 112,47 $ | 74,79 $ | −34 % |
| Stryker Corporation SYK | 322,12 $ | 186,28 $ | −42 % |
| Medtronic plc MDT | 89,97 $ | 65,57 $ | −27 % |
| Boston Scientific Corporation BSX | 46,84 $ | 30,73 $ | −34 % |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | 89,78 $ | 41,02 $ | −54 % |
| Siemens Healthineers AG SHL | 39,52 € | 33,87 € | −14 % |
| DexCom, Inc DXCM | 90,82 $ | 38,95 $ | −57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc GEHC | 74,82 $ | 64,13 $ | −14 % |
| Koninklijke Philips N.V PHIA | 23,69 € | 14,36 € | −39 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | 150,63 ¥ | 147,63 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
Ist Bactiguard Holding (BACTI-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BACTI-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BACTI-B?
Wie hoch ist der Umsatz von Bactiguard Holding (BACTI-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BACTI-B?
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