Grupo Bafar, S.A. (BAFARB) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MX · Marktkap. 36.6B MXN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (112.36 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (38.98 MXN bis 112.36 MXN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 35.82 MXN – 136.00 MXN · Fair‑Value‑Band 38.98 MXN – 112.36 MXN · der Kurs von 118.00 MXN notiert über dem Fair Value von 80.88 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Grupo Bafar, S.A. (BAFARB) notiert aktuell bei 118.00 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 80.88 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Bafar, S.A. einen Umsatz von 25.6B MXN bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.7B MXN. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 38.98 MXN (Bear Case) bis 112.36 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 118.00 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, BAFARB ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (85.40 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (2.34 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. produziert und vertreibt Lebensmittel in Mexiko und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Konsumgüter, Einzelhandel, International, Neue Glasfaser, Vektor, Versicherungen, B-Versicherung und Flycapital tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. produziert und vertreibt Lebensmittel in Mexiko und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Konsumgüter, Einzelhandel, International, Neue Glasfaser, Vektor, Versicherungen, B-Versicherung und Flycapital tätig. Das Unternehmen bietet verpacktes Fleisch, Hühnchen, Truthahn, Nuggets, Tender und Schweinefleischprodukte an; Rindfleisch, Salchichon sowie Schweinefleisch und Käse; Würste, einschließlich Schinken und Speck unter den Marken Parma, Sabori, Country, Griller's, Country Dishes, Montebello, Bafar, Burr, Ponderosa, Perry und Three Castles. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen BIF-, Carnemart- und La Pastora-Filialen. Darüber hinaus erwirbt, entwickelt und vermietet das Unternehmen Immobilien. Darüber hinaus bietet es Mikrokredite und Geschäftskredite für den gewerblichen, landwirtschaftlichen und viehwirtschaftlichen Sektor an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungsdienstleistungen und Kapitalanlagen für kleine und mittlere Unternehmen an. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Chihuahua, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Bafar, S.A. entwickelte sich von 13.9B MXN (FY2018) auf 24.5B MXN (FY2022), rund +15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei 1.3B MXN (+37.1%/Jahr seit FY2018).

BAFARB ist 31% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.