Bajaj Consumer Care Limited (BAJAJCON) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹75.5B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −10.6% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 89/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹276.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (₹135.61 bis ₹276.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹122.32 – ₹670.25 · Fair‑Value‑Band ₹135.61 – ₹276.63 · der Kurs von ₹527.65 notiert über dem Fair Value von ₹198.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Bajaj Consumer Care Limited (BAJAJCON) notiert aktuell bei ₹527.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹198.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 89/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bajaj Consumer Care Limited einen Umsatz von ₹11.6B bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹234M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹135.61 (Bear Case) bis ₹276.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹527.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 156% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, BAJAJCON ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹269.38) gegenüber Substanzwert (₹38.73). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 84 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Bajaj Consumer Care Limited produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft Haarpflege-, Kosmetik-, Toilettenartikel- und andere Körperpflegeprodukte in Indien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bajaj Consumer Care Limited produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft Haarpflege-, Kosmetik-, Toilettenartikel- und andere Körperpflegeprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Haaröl und -serum, Shampoo, Körperlotion und Seife unter dem Markennamen Bajaj Almond Drops an; und Rizinus-, Kokosnuss-, natives Kokosnuss-, Oliven-, Kalonji- und Jojobaöl unter der Marke Bajaj 100 % Pure. Unter dem Markennamen Bajaj Nomarks werden außerdem Gesichtspeeling, Gesichtswaschmittel, Händedesinfektionsmittel, Seife, Creme und Gesichtsserum angeboten. und Haarmaske, Haaröl, Arganöl, Haarserum und Mandelöl unter dem Markennamen Natyv Soul. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Haaröl unter den Marken Bajaj Jasmine und Bajaj Zero Grey sowie Bajaj-Mehrzweck-Desinfektionsprodukte an; und andere Verbraucherpflegeprodukte der Marken Bajaj Gulab Jal, Bajaj 100 % Pure Henna, Sarson Amla, Brahmi Amla und Amla Aloe Vera. Das Unternehmen bedient Kunden in den Kategorien Haarpflege, Haarstyling und Hautpflege über Einzelhandelsgeschäfte, die von seinem Vertriebsnetz bedient werden, darunter Regionalbüros, Transport- und Speditionsagenten sowie Vertriebshändler. Das Unternehmen war früher als Bajaj Corp Limited bekannt und änderte im Januar 2019 seinen Namen in Bajaj Consumer Care Limited. Bajaj Consumer Care Limited wurde 1953 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bajaj Consumer Care Limited entwickelte sich von ₹8.7B (FY2022) auf ₹11.6B (FY2026), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.9B (+2.9%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +2.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BAJAJCON ist 62% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 249 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Procter & Gamble Company PG | $146.80 | $108.16 | -26% |
| Unilever PLC ULN | 1,080 MXN | 973.58 MXN | -10% |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | ₹2,063 | ₹789.46 | -62% |
| Essity AB ESSITYA | kr 276.50 | kr 250.02 | -10% |
| Godrej Consumer Products Limited GODREJCP | ₹1,088 | ₹367.64 | -66% |
| Marico Limited MARICO | ₹855.00 | ₹233.05 | -73% |
| APR Co 278470 | 397,000 KRW | 137,521 KRW | -65% |
| Dabur India Limited DABUR | ₹411.25 | ₹175.59 | -57% |
| PT Unilever Indonesia Tbk UNVR | 1,760 IDR | 1,928 IDR | +10% |
| Amorepacific Corporation 090430 | 135,700 KRW | 84,785 KRW | -38% |
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Häufige Fragen
Ist Bajaj Consumer Care Limited (BAJAJCON) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BAJAJCON?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BAJAJCON?
Wie hoch ist der Umsatz von Bajaj Consumer Care Limited (BAJAJCON)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BAJAJCON?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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