Bajaj Hindusthan Sugar Limited (BAJAJHIND) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹42.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹9.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.25 – ₹45.15 · Fair‑Value‑Band ₹5.82 – ₹9.70 · der Kurs von ₹17.87 notiert über dem Fair Value von ₹7.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Bajaj Hindusthan Sugar Limited (BAJAJHIND) notiert aktuell bei ₹17.87, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bajaj Hindusthan Sugar Limited einen Umsatz von ₹54.5B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹34.6B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.82 (Bear Case) bis ₹9.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹17.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, BAJAJHIND ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹11.53) gegenüber DCF-Modelle (₹0.9800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bajaj Hindusthan Sugar Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker und Alkohol in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Brennerei und Energie tätig. Das Unternehmen bietet Zuckernebenprodukte wie Melasse, Bagasse, Flugasche und Pressschlamm an; und Biokompost/Biodünger.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bajaj Hindusthan Sugar Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker und Alkohol in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Brennerei und Energie tätig. Das Unternehmen bietet Zuckernebenprodukte wie Melasse, Bagasse, Flugasche und Pressschlamm an; und Biokompost/Biodünger. Darüber hinaus erzeugt und verkauft es Strom an das staatliche Stromnetz von Uttar Pradesh. Darüber hinaus produziert und verkauft das Unternehmen Industriealkohol an alkoholbasierte Chemiefabriken; und Ethanol an Ölunternehmen. Das Unternehmen war früher als Bajaj Hindusthan Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2015 in Bajaj Hindusthan Sugar Limited. Das Unternehmen wurde 1931 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bajaj Hindusthan Sugar Limited entwickelte sich von ₹55.0B (FY2022) auf ₹54.5B (FY2026), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.3B.

BAJAJHIND ist 57% überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.