Condor Energy Limited (BAKPF) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $4.2M
Condor Energy Limited
BAKPF · US
Fair Value Stand: 25.06.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 46 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0085). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.0005 – $0.1500 · der Kurs von $0.0050 notiert unter dem Fair Value von $0.0085. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.
Analyse
Condor Energy Limited (BAKPF) notiert aktuell bei $0.0050, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $6.0K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.7M aus. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026
Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 355% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, BAKPF ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Condor Energy Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Öl und Gas vor allem in Australien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Condor Energy Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Öl und Gas vor allem in Australien. Der Schwerpunkt liegt auf einer technischen Bewertungsvereinbarung im Tumbes-Becken, bestehend aus den Öl- und Gasprojekten Raya, Bonito und Piedra Redonda, die sich über eine Fläche von etwa 4.858 Quadratkilometern in Peru erstrecken. Das Unternehmen war früher als Global Oil & Gas Limited bekannt und änderte im April 2024 seinen Namen in Condor Energy Limited. Condor Energy Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2015 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Condor Energy Limited entwickelte sich von $0 (FY2015) auf $265K (FY2019). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.3M.
BAKPF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 316 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥28.97 | ¥32.55 | +12% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
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Häufige Fragen
Ist Condor Energy Limited (BAKPF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BAKPF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BAKPF?
Wie hoch ist der Umsatz von Condor Energy Limited (BAKPF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BAKPF?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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