Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Balmer Lawrie & Company Limited ₹271, Kurs ₹159, Potenzial +70,0 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 86,25 ₹ – 283,95 ₹ · Fair‑Value‑Band 160,00 ₹ – 367,80 ₹ · der Kurs von 159,30 ₹ notiert unter dem Fair Value von 270,81 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Balmer Lawrie & Co. Ltd. beschäftigt sich mit Industrieverpackungen, Fetten und Schmiermitteln, Chemikalien, Reisen und Urlaub, Logistikdienstleistungen und Infrastruktur, Kühlkette sowie Raffinerie- und Ölfeldern sowie Unternehmen in Indien und international.
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Balmer Lawrie & Co. Ltd. beschäftigt sich mit Industrieverpackungen, Fetten und Schmiermitteln, Chemikalien, Reisen und Urlaub, Logistikdienstleistungen und Infrastruktur, Kühlkette sowie Raffinerie- und Ölfeldern sowie Unternehmen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Industrieverpackungsprodukte an, darunter unlegierte Stahlfässer, lackierte Fässer, Verbundfässer, verzinkte Fässer, innen lackierte und eingezogene Fässer sowie hohe Fässer. Automobilschmierstoffe wie Getriebe-, Hydraulik-, Kühlmittel-, Dieselmotor-, Landwirtschafts-, Zweirad-, Pkw-Motoren-, Getriebeöle und Fette. Darüber hinaus werden Chemikalien wie Endbearbeitungschemikalien wie Harze, Proteinbindemittel, Wachsemulsionen, Pigmente, Hilfsstoffe, Öle und Wachse, Kompaktbindemittel und Lacke angeboten. Chemikalien für die Nasspartie, einschließlich Fettungsmittel, pflanzliche/modifizierte pflanzliche Gerbstoffe, mineralische Gerbstoffe/Syntane, Ersatzstoffe, Harzsyntane, Vorteile und modifizierte Aldehyde-Gerbstoffe sowie Filter und Hilfsstoffe; und Strahlhauschemikalien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reise- und Urlaubsdienstleistungen wie Ticketing, Urlaub und andere Reisedienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikinfrastrukturdienstleistungen an, darunter Containerfrachtstationen, Lagerung und Vertrieb, multimodaler Logistikpark, Zentrallager AMTZ; Charterdienste, Kühlkette und -lösungen, kundenspezifische Makler, Projektlogistik, Schienenlogistik und Expressbewegungslogistik. Das Unternehmen wurde 1867 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien. Balmer Lawrie & Co. Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Balmer Lawrie Investments Limited.
Aktienanalyse
Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE) notiert aktuell bei 159,30 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 270,81 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 282,79 ₹ je Aktie; damit liegen 9 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 159,30 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 81,07 ₹, und 3 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 160,00 ₹ (Bear) bis 367,80 ₹ (Bull), der Kurs von 159,30 ₹ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Balmer Lawrie & Company Limited entwickelte sich von 20,6 Mrd. ₹ (FY2022) auf 27,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,8 Mrd. ₹ (+19,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, BALMLAWRIE ist mit 70 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 160,00 ₹Fair Value 270,81 ₹Bull 367,80 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,92 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.96/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+20,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,0 % gegen 5,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 10 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,5 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa −5,2 % im Jahr.
Balmer Lawrie & Company Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 358 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Balmer Lawrie & Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BALMLAWRIE
Häufige Fragen
Ist Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 270,81 ₹ gegenüber einem Kurs von 159,30 ₹, rund +70 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BALMLAWRIE?
Unser modellbasierter Fair Value für Balmer Lawrie & Company Limited liegt bei 270,81 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 159,30 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BALMLAWRIE?
Balmer Lawrie & Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 270,81 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 160,00 ₹, optimistisches Szenario 367,80 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Balmer Lawrie & Company Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 270,81 ₹, gegenüber einem Kurs von 159,30 ₹ rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 160,00 ₹, optimistisches Szenario 367,80 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Balmer Lawrie & Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 27,2 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Balmer Lawrie & Company Limited eine Dividende?
Balmer Lawrie & Company Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,34 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Balmer Lawrie & Company Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BALMLAWRIE?
Unsere Modelle diskontieren Balmer Lawrie & Company Limited mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,66, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Balmer Lawrie & Company Limited sind das -1,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Balmer Lawrie & Company Limited um +12,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -1,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Balmer Lawrie & Company Limited einpreist (-1,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,49 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Balmer Lawrie & Company Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Balmer Lawrie & Company Limited liegt er bei 270,81 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 159,30 ₹. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Balmer Lawrie & Company Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert BALMLAWRIE unter dem berechneten Fair Value: Kurs 159,30 ₹, Fair Value 270,81 ₹, rund +70 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BALMLAWRIE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (159,30 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (270,81 ₹). Bei Balmer Lawrie & Company Limited liegen zwischen beiden 111,51 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Balmer Lawrie & Company Limited wert?
An der Börse wird Balmer Lawrie & Company Limited mit rund 30,6 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 159,30 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 270,81 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BALMLAWRIE?
Unsere Modelle spannen für Balmer Lawrie & Company Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 160,00 ₹, mittleres 270,81 ₹, optimistisches 367,80 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 159,30 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BALMLAWRIE?
Balmer Lawrie & Company Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 270,81 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 1,1, EV/EBITDA 7,5.
Wie solide ist die Bilanz von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Balmer Lawrie & Company Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BALMLAWRIE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Balmer Lawrie & Company Limited notiert bei 159,30 ₹, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 205,52 ₹ und 7 % über dem Tief von 149,08 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 270,81 ₹.
Welche Aktien sind mit Balmer Lawrie & Company Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Swire Pacific Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Balmer Lawrie & Company Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 159,30 ₹, berechneter Fair Value 270,81 ₹ (+70 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BALMLAWRIE berechnet?
Wir rechnen Balmer Lawrie & Company Limited mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 270,81 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Balmer Lawrie & Company Limited liegt aktuell 41 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 159,30 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 270,81 ₹, das sind rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Balmer Lawrie & Company Limited jetzt besonders achten?
Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (160,00 ₹ bis 367,80 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Balmer Lawrie & Company Limited lag 2015 bis 2026 bei +5,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,1 %, EBIT-Marge +8,9 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Balmer Lawrie & Company Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Die Marktkapitalisierung von Balmer Lawrie & Company Limited beträgt 30,6 Mrd. ₹ (≈ 282 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Balmer Lawrie & Company Limited liegt bei 1,00 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Der Gewinn je Aktie von Balmer Lawrie & Company Limited beträgt 16,19 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Die Dividendenrendite von Balmer Lawrie & Company Limited liegt bei 5,3 % (Ausschüttung 52,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Die Nettomarge von Balmer Lawrie & Company Limited liegt bei 10,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Balmer Lawrie & Company Limited liegt bei 13,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Balmer Lawrie & Company Limited bei 9,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Die operative Marge von Balmer Lawrie & Company Limited liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Der Umsatz von Balmer Lawrie & Company Limited wächst um +22,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Der Gewinn je Aktie von Balmer Lawrie & Company Limited wächst um +12,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Der freie Cashflow von Balmer Lawrie & Company Limited beträgt 2,3 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Balmer Lawrie & Company Limited (BALMLAWRIE)?
Balmer Lawrie & Company Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,3 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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