Bannari Amman Sugars Limited (BANARISUG) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹42.5B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,507). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1,554 – ₹4,307 · Fair‑Value‑Band ₹1,504 – ₹2,507 · der Kurs von ₹3,464 notiert über dem Fair Value von ₹2,005. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Bannari Amman Sugars Limited (BANARISUG) notiert aktuell bei ₹3,464, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,005 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bannari Amman Sugars Limited einen Umsatz von ₹19.2B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹81.9M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,504 (Bear Case) bis ₹2,507 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,464 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, BANARISUG ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹3,389) gegenüber Dividendendiskontierung (₹197.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Bannari Amman Sugars Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Energie, Brennerei und Granitprodukte tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bannari Amman Sugars Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Energie, Brennerei und Granitprodukte tätig. Es produziert und vertreibt Zuckerrohrbrei; Industriealkohol und extra neutrale Spirituosen; polierte Granitprodukte; sowie natürliche Bio- und Agrardüngerprodukte, einschließlich Kapseln, Düngemittel, Fungizide, Insektizide, Nematizide, Stimulanzien, Zersetzungskulturen, angereicherte organische Düngemittel, Mikronährstoffmischungen und organische Düngemittel. Das Unternehmen erzeugt außerdem Strom durch Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke und Windkraftanlagen. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Vertriebshändler und Direktvertriebskanäle an Händler, Institutionen und Einzelhandelskunden. Bannari Amman Sugars Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bannari Amman Sugars Limited entwickelte sich von ₹19.7B (FY2022) auf ₹19.2B (FY2026), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.5B (+16.6%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +4.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Confectioners · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG LISN | CHF 96,500 | CHF 9,874 | -90% |
| Mondelez International, Inc MDLZ | $61.00 | $27.68 | -55% |
| The Hershey Company HSY | $170.27 | $91.25 | -46% |
| Barry Callebaut AG BARN | CHF 1,100 | CHF 711.91 | -35% |
| ORION Corp 271560 | 127,100 KRW | 203,315 KRW | +60% |
| Tootsie Roll Industries, Inc TROLB | $39.00 | $22.21 | -43% |
| Guangxi Yuegui Guangye Holdings 000833 | ¥18.81 | ¥9.83 | -48% |
| Cloetta AB CLAB | kr 48.88 | kr 59.12 | +21% |
| Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN | ₹586.20 | ₹304.54 | -48% |
| PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk YUPI | 1,320 IDR | 1,286 IDR | -3% |
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Häufige Fragen
Ist Bannari Amman Sugars Limited (BANARISUG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BANARISUG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BANARISUG?
Wie hoch ist der Umsatz von Bannari Amman Sugars Limited (BANARISUG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BANARISUG?
Zahlt Bannari Amman Sugars Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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