Beta Bionics, Inc (BBNX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $607M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.86 bis $5.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne $8.86 – $31.99 · Fair‑Value‑Band $2.86 – $5.41 · der Kurs von $15.90 notiert über dem Fair Value von $4.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Beta Bionics, Inc (BBNX) notiert aktuell bei $15.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beta Bionics, Inc einen Umsatz von $110M bei einer Nettomarge von -60.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $24.3M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.86 (Bear Case) bis $5.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BBNX ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beta Bionics, Inc., ein kommerziell tätiges Unternehmen für medizinische Geräte, beschäftigt sich mit der Gestaltung, Entwicklung und Vermarktung von Lösungen zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität von Menschen mit Diabetes, die Insulin benötigen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beta Bionics, Inc., ein kommerziell tätiges Unternehmen für medizinische Geräte, beschäftigt sich mit der Gestaltung, Entwicklung und Vermarktung von Lösungen zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität von Menschen mit Diabetes, die Insulin benötigen. Das Unternehmen bietet iLet Bionic Pancreas an, ein Insulinabgabegerät zur Behandlung von Typ-1-Diabetes bei Erwachsenen und Kindern ab sechs Jahren. Das Unternehmen entwickelt außerdem Patch Pump, eine Insulinpumpe, die direkt auf der Haut haftet und Insulin ohne Schläuche verabreicht. Bihormonelles iLet, das die automatisierte Abgabe von Insulin und Glucagon kombiniert; und iLet zur Behandlung von Menschen mit insulinabhängigem Typ-2-Diabetes. Es besteht eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Xeris Pharmaceuticals, Inc. (Xeris) zur Entwicklung und Vermarktung einer pumpenkompatiblen Glucagonformulierung; und Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung mit Abbott Diabetes Care Inc. zur Entwicklung und Vermarktung eines automatisierten Insulinabgabesystems. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beta Bionics, Inc entwickelte sich von $179K (FY2022) auf $100M (FY2025), rund +724.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$73.2M.

BBNX ist 73% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.