Baird Medical Investment Holdings (BDMD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $37.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.6500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (13/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3400 bis $0.6500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne $0.7700 – $11.46 · Fair‑Value‑Band $0.3400 – $0.6500 · der Kurs von $1.22 notiert über dem Fair Value von $0.5200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Baird Medical Investment Holdings (BDMD) notiert aktuell bei $1.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $22.5M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -77.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.1M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3400 (Bear Case) bis $0.6500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BDMD ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Baird Medical Investment Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Mikrowellenablations- und anderen medizinischen Geräten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Baird Medical Investment Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Mikrowellenablations- und anderen medizinischen Geräten tätig. Das Unternehmen bietet Mikrowellenablationsgeräte und -nadeln an; und lange und feine Mikrowellen-Ablationsnadeln zur Behandlung von gutartigen und bösartigen Tumoren, einschließlich Schilddrüsenknoten, Leberkrebs, Lungenkrebs und Knoten in der Brust sowie Uterusmyomen, sowie zur Ablation von Weichgewebe. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Dritthändler. Baird Medical Investment Holdings Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Baird Medical Investment Holdings entwickelte sich von $27.7M (FY2021) auf $22.5M (FY2025), rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$27.3M.

BDMD ist 57% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.