Bedmutha Industries Limited (BEDMUTHA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹3.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹42.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹22.90 – ₹303.50 · Fair‑Value‑Band ₹32.52 – ₹42.81 · der Kurs von ₹117.16 notiert über dem Fair Value von ₹34.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Bedmutha Industries Limited (BEDMUTHA) notiert aktuell bei ₹117.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹34.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bedmutha Industries Limited einen Umsatz von ₹14.7B bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.9B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹32.52 (Bear Case) bis ₹42.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹117.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, BEDMUTHA ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹180.06) gegenüber Dividendendiskontierung (₹4.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bedmutha Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Export von Stahldraht und Drahtprodukten in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stahl, Kupfer, Beratung, Windkraftanlagen und EPC-Projekte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bedmutha Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Export von Stahldraht und Drahtprodukten in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stahl, Kupfer, Beratung, Windkraftanlagen und EPC-Projekte tätig. Das Unternehmen bietet Drahtseile, Reifenwulstdraht, verzinkten Draht, verzinkten patentierten Draht, phosphatpatentierten Draht, HC-Draht für Seile, Federdraht, ACSR-Kerndraht, Kabelarmierungsdraht, Erddraht, Schrägdraht, Stacheldraht und Kupferprodukte an. Das Unternehmen bietet auch Stahldrähte an, darunter Drähte mit hohem Kohlenstoffgehalt, Drähte mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, schwarze Drähte, verzinkte Drähte (feuerverzinkt), Federstahldraht (alle Qualitäten), Weichstahldraht, HT-Draht (PC-Draht), Bindedraht, Seildraht, Maschendrahtzäune, MS-Nägel, Reifenwulstdraht und Stahldrahtseile; Zu Kupfer gehören Kupferstäbe, Kupferdrähte, Kupferflachplatten, Kupferfolien und Kupferprofile. Darüber hinaus handelt es sich um EPC-Projekte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in verschiedene Länder in Südostasien, Europa, Afrika, Amerika und Australien. Das Unternehmen war früher als Bedmutha Wire Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2009 in Bedmutha Industries Limited. Bedmutha Industries Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Nashik, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bedmutha Industries Limited entwickelte sich von ₹6.6B (FY2022) auf ₹14.7B (FY2026), rund +22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹65.0M (−8.8%/Jahr seit FY2022).

BEDMUTHA ist 71% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 381 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.