BE Group AB (BEGR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SE · Marktkap. 539 Mio. SEK (≈ 48,4 Mio. €) · ISIN SE0008321921

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 50 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 14.93 bis kr 29.85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 23.00 – kr 207.63 · Fair‑Value‑Band kr 14.93 – kr 29.85 · der Kurs von kr 30.00 notiert über dem Fair Value von kr 20.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

BE Group AB (BEGR) notiert aktuell bei kr 30.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 20.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BE Group AB einen Umsatz von 3,9 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von -13.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -44.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 626 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 14.93 (Bear Case) bis kr 29.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 30.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BEGR ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (kr 33.27) gegenüber Multiplikatoren (kr 2.72). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BE Group AB (publ) ist als Handels- und Dienstleistungsunternehmen für Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumprodukte in Schweden, Polen, Finnland und dem Baltikum tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BE Group AB (publ) ist als Handels- und Dienstleistungsunternehmen für Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumprodukte in Schweden, Polen, Finnland und dem Baltikum tätig. Das Unternehmen liefert Langstahlprodukte, darunter Träger, Hohlprofile, Stangen und Rohre; flache Stahlprodukte wie Platten und Bleche in verschiedenen Formen, bestehend aus warmgewalzt, kaltgewalzt oder metallbeschichtet; und technische Stahlprodukte, bestehend aus oberflächenmodifizierten Stäben aus legiertem und unlegiertem Baustahl und Hohlstäben. Es bietet auch Edelstahl wie Platten, Bleche, Stangen, Rohre und Rohrteile; Produkte aus Bewehrungsstahl und Bewehrungsnetzen; und Aluminiumprodukte, einschließlich Platten, Bleche, Profile, Stangen und Rohre. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktionsdienstleistungen an, darunter Schneiden und Sägen, Strahlen und Lackieren, Bohren, Entgraten und Gewindeschneiden von Trägern und Profilen, Gas- und Plasmaschneiden von Grobblech, Schneiden und Schlitzen von Bändern und dünnen Blechen, einbaufertige Bewehrung und geschweißte Bewehrung, Nachbearbeitung und Bearbeitung in Zusammenarbeit mit Partnern; und Materialberatung, Logistiklösungen, IT-Dienstleistungen, die webbasierten E-Commerce, EDI, digitale Benachrichtigungen, Anbindung zur ERP-Überwachung und elektronische Rechnungen umfassen. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Vertriebshändler und wertschöpfende Produktionsdienstleistungen hauptsächlich für die Bau- und Fertigungsindustrie an. BE Group AB (publ) wurde 1868 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BE Group AB entwickelte sich von kr 5.4B (FY2021) auf kr 3.9B (FY2025), rund −7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 538M.

BEGR ist 33% überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 409 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.