Jumbo S.A (BELA) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · GR · Marktkap. €3.1B
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Fair Value am 14.07.2026 aktualisiert, angepasst von €43.56 auf €41.25 (−5.3%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +17.3% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (83/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€28.74). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (€28.74 bis €61.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €8.73 – €31.77 · Fair‑Value‑Band €28.74 – €61.52 · der Kurs von €26.40 notiert unter dem Fair Value von €41.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Jumbo S.A (BELA) notiert aktuell bei €26.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €41.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jumbo S.A einen Umsatz von €1.2B bei einer Nettomarge von 26.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €313M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €28.74 (Bear Case) bis €61.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €26.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, BELA ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€47.32) gegenüber Substanzwert (€7.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Jumbo S.A. ist im Einzelhandel mit Spielzeug, Babyprodukten, Geschenkartikeln, Haushaltsprodukten, Schreibwaren, Saison- und Dekorationsartikeln, Büchern und verwandten Produkten in Griechenland, Zypern, Bulgarien und Rumänien tätig. Das Unternehmen betreibt E-Jumbo, einen Online-Shop.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Jumbo S.A. ist im Einzelhandel mit Spielzeug, Babyprodukten, Geschenkartikeln, Haushaltsprodukten, Schreibwaren, Saison- und Dekorationsartikeln, Büchern und verwandten Produkten in Griechenland, Zypern, Bulgarien und Rumänien tätig. Das Unternehmen betreibt E-Jumbo, einen Online-Shop. Sie ist im Großhandel mit Spielzeug und verwandten Produkten für Dritte tätig. Jumbo S.A. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Athen, Griechenland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jumbo S.A entwickelte sich von €832M (FY2021) auf €1.2B (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €320M (+10.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BELA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 223 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Casey's General Stores, Inc CASY | $827.04 | $405.44 | -51% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $222.84 | $164.16 | -26% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $479.57 | $488.39 | +2% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $208.89 | $181.10 | -13% |
| Best Buy Co BBY | $83.98 | $109.12 | +30% |
| China Tourism Group 601888 | ¥52.90 | ¥40.40 | -24% |
| Tractor Supply Company TSCO | $31.01 | $35.52 | +15% |
| Murphy USA Inc MUSA | $618.57 | $423.35 | -32% |
| Five Below, Inc FIVE | $197.71 | $117.29 | -41% |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 110.50 TWD | 80.98 TWD | -27% |
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Häufige Fragen
Ist Jumbo S.A (BELA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BELA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BELA?
Wie hoch ist der Umsatz von Jumbo S.A (BELA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BELA?
Zahlt Jumbo S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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