DICK'S Sporting Goods, Inc (DKS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $18.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($104.54 bis $245.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $64.42 – $241.35 · Fair‑Value‑Band $104.54 – $245.14 · der Kurs von $198.62 notiert über dem Fair Value von $181.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

DICK'S Sporting Goods, Inc (DKS) notiert aktuell bei $198.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $181.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.8% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DICK'S Sporting Goods, Inc einen Umsatz von $19.2B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.4B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $104.54 (Bear Case) bis $245.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $198.62 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, DKS ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($196.45) gegenüber Substanzwert ($43.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DICK'S Sporting Goods, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Omnichannel-Sportartikelhändler vor allem in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet Hardlines, darunter Sportartikelausrüstung, Fitnessausrüstung, Golfausrüstung und Angelausrüstungsprodukte; und Bekleidung. Das Unternehmen bietet auch Schuhe und Accessoires an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DICK'S Sporting Goods, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Omnichannel-Sportartikelhändler vor allem in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet Hardlines, darunter Sportartikelausrüstung, Fitnessausrüstung, Golfausrüstung und Angelausrüstungsprodukte; und Bekleidung. Das Unternehmen bietet auch Schuhe und Accessoires an, wie z. B. Sportschuhe für Laufen, Walken, Tennis, Fitness und Crosstraining, Basketball und Wandern; und Spezialschuhe, darunter Freizeitschuhe und eine komplette Stollenkollektion für Mannschaftssportarten. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Sporting Goods, Golf Galaxy, Public Lands, Moosejaw und Going Going Gone! Spezial-Concept-Stores; und DICK'S House of Sport und Golf Galaxy Performance Center sowie GameChanger, eine mobile Jugendsport-App für Live-Streaming, Terminplanung, Kommunikation und Punktezählung. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Foot Locker, zu dem Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS und Atmos-Banner gehören. Es bietet seine Produkte sowohl online als auch über seine mobilen Apps an. Das Unternehmen war früher als Dick'S Clothing and Sporting Goods, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 1999 in DICK'S Sporting Goods, Inc.. DICK'S Sporting Goods, Inc. wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coraopolis, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DICK'S Sporting Goods, Inc entwickelte sich von $12.3B (FY2022) auf $17.2B (FY2026), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $849M (−13.5%/Jahr seit FY2022).

DKS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.