Tractor Supply Company (TSCO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $16.3B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($22.58 bis $51.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $29.14 – $61.60 · Fair‑Value‑Band $22.58 – $51.35 · der Kurs von $34.09 notiert unter dem Fair Value von $35.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Tractor Supply Company (TSCO) notiert aktuell bei $34.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.2% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tractor Supply Company einen Umsatz von $15.6B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.7B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.58 (Bear Case) bis $51.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, TSCO ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($38.01) gegenüber Substanzwert ($3.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Tractor Supply Company ist als ländlicher Lifestyle-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Waren an, darunter Vieh- und Pferdefutter und -ausrüstung, Geflügel, Zäune sowie Sprühgeräte und Chemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Tractor Supply Company ist als ländlicher Lifestyle-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Waren an, darunter Vieh- und Pferdefutter und -ausrüstung, Geflügel, Zäune sowie Sprühgeräte und Chemikalien. Heimtierprodukte wie Futter, Leckerlis und Ausrüstung für Hunde, Katzen und andere Kleintiere sowie Wellnessprodukte für Hunde; Saison- und Freizeitprodukte, darunter Traktoren und Aufsitzmäher, Rasen und Garten, Vogelfütterung, Elektrogeräte und andere Freizeitprodukte; LKW-, Werkzeug- und Hardwareprodukte wie LKW-Zubehör, Anhänger, Generatoren, Schmierstoffe, Batterien sowie Hardware und Werkzeuge; Zu den Bekleidungs-, Geschenk- und Dekorationsprodukten gehören Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Snacks und Dekorationsartikel. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen 4health, Paws & Claws, American Farmworks, Producer's Pride, Bit & Bridle, Red Shed, Blue Mountain, Redstone, C.E. Schmidt, Retriever, Country Lane, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Country Tuff, Strive, Dumor, Traveller, Farm Table, Treeline, Groundwork, TSC Tractor Supply Co, Huskee, Untamed, JobSmart und Impeckable an. Das Unternehmen betreibt seine Einzelhandelsgeschäfte unter den Namen Tractor Supply Company, Petsense by Tractor Supply und Orscheln Farm and Home. und betreibt Websites unter den Namen TractorSupply.com und Petsense.com. Es verkauft seine Produkte an Freizeitbauern, Viehzüchter und andere. Die Tractor Supply Company wurde 1938 gegründet und hat ihren Sitz in Brentwood, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tractor Supply Company entwickelte sich von $12.7B (FY2021) auf $15.5B (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (+2.4%/Jahr seit FY2021).

TSCO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Sterling Infrastructure and Tractor Supply Company have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day Yahoo Finance · 31.07.2026
• Bear of the Day: Tractor Supply Company (TSCO) Yahoo Finance · 31.07.2026
• TSCO Q2 Deep Dive: Pet Ecosystem Expansion and Store Optimization Drive Strategic Shift Yahoo Finance · 27.07.2026
• Tractor Supply (TSCO) Stock Looks Fully Valued As Shares Fell 47% Yahoo Finance · 25.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.