Bell Food Group (BELL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CH · Marktkap. CHF 1.1B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von CHF 141.68 (Bear) bis CHF 188.90 (Bull), Basis CHF 188.90. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 171.60 – CHF 288.72 · Fair‑Value‑Band CHF 141.68 – CHF 188.90 · der Kurs von CHF 182.00 notiert unter dem Fair Value von CHF 188.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Bell Food Group (BELL) notiert aktuell bei CHF 182.00, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 188.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bell Food Group einen Umsatz von CHF 4.9B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 866M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 141.68 (Bear Case) bis CHF 188.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 182.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, BELL ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (CHF 195.62) gegenüber Ökonomischer Gewinn (CHF 17.51). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Bell Food Group AG ist in der Schweiz in der Verarbeitung von Fleisch und Convenience-Produkten für den Detailhandel, die Gastronomie und die Lebensmittelindustrie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Bell Food Group AG ist in der Schweiz in der Verarbeitung von Fleisch und Convenience-Produkten für den Detailhandel, die Gastronomie und die Lebensmittelindustrie tätig. Das Unternehmen bietet Fleischprodukte wie Rind, Kalb, Schwein und Lamm an; Wurstwaren bestehend aus Trockenschinken und Wurstspezialitäten; Hühner- und Putengeflügelprodukte; sowie Meeresfrüchte, Krustentiere und Tiefkühlprodukte. Darüber hinaus werden Convenience-Produkte wie Mahlzeiten, gekühlte Nudeln, servierfertige Pizzen und Saucen angeboten. To-Go-Produkte, darunter Salatgerichte, Sandwiches, Müsli, Obstbecher und Wraps; vegetarische und vegane Produkte, darunter Fertigsalate, Obst und Gemüse, vegetarische Saucen, Suppen und Menükomponenten, Tofu und Hummus sowie pflanzliche Fleischalternativen wie Burger, Würstchen, Steaks und Schnitzel; und haltbare Fertigprodukte, darunter Suppen, Saucen, Bouillons, Gewürzmischungen, Dressings und Dips, Desserts, funktionelle Lebensmittel, gekühlte Kräuterprodukte, Gemüsekonserven und Menükomponenten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Bell, Abraham, Cher-Mignon, Geiser, Gourmet Naturel, Hubers, Le Buron des Puys, Maison de Savoie, Mossieur Polette und Sanchez Alcaraz; und Convenience-Marken wie Bresc, Eden, Erntesegen, Eisberg, Hilcona, Hügli, It's Vegic, La Pasteria, Vogeley, Stein's BEST, Nature Company, Green Mountain, Tellofix und Tutto Gusto. Das Unternehmen wurde 1869 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Basel, Schweiz. Die Bell Food Group AG ist eine Tochtergesellschaft der Coop-Gruppe Genossenschaft.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bell Food Group entwickelte sich von CHF 4.2B (FY2021) auf CHF 4.9B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CHF 69.6M (−14.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.