Bezeq The Israel Telecommunication Corp (BEZQ) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Il · Marktkap. 19.3B ILA

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4.41 ILA bis 12.55 ILA). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.53 ILA – 8.46 ILA · Fair‑Value‑Band 4.41 ILA – 12.55 ILA · der Kurs von 7.21 ILA notiert über dem Fair Value von 7.01 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Bezeq The Israel Telecommunication Corp (BEZQ) notiert aktuell bei 7.21 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.01 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bezeq The Israel Telecommunication Corp einen Umsatz von 8.6B ILA bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 44.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.1B ILA. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.41 ILA (Bear Case) bis 12.55 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.21 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, BEZQ ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (8.73 ILA) gegenüber Substanzwert (0.7200 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd bietet Kommunikationsdienstleistungen für Geschäfts- und Privatkunden in Israel an. Das Unternehmen ist über inländische Festnetzkommunikation tätig. Mobilfunkkommunikation; Internetdienste, internationale Kommunikation und IKT-Lösungen für Unternehmen; und Fernseh- und Kommunikationssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd bietet Kommunikationsdienstleistungen für Geschäfts- und Privatkunden in Israel an. Das Unternehmen ist über inländische Festnetzkommunikation tätig. Mobilfunkkommunikation; Internetdienste, internationale Kommunikation und IKT-Lösungen für Unternehmen; und Fernseh- und Kommunikationssegmente. Das Unternehmen bietet Telefondienste an, darunter grundlegende Telefondienste über den Heimtelefonanschluss; Zusatzdienste wie Voicemail und Anrufer-ID; nationale Nummerierungsdienste; und Infrastrukturdienste für den Internetzugang. Darüber hinaus bietet sie Datenübertragungs- und Kommunikationsdienste an; Cloud- und digitale Dienste; Großhandelsdienstleistungen; und andere Dienstleistungen, einschließlich Rundfunkdienstleistungen und Auftragnehmerdienstleistungen, sowie den Verkauf von Endgeräten und Geräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Glasfaser-Internet, Geschäftssuche B144, hochwertiges WLAN im ganzen Haus, Online-Rechnungszahlung, Online-Umzug, Geschwindigkeitstest sowie technischen Support und Fehlerbehebungsdienste. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Holon, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bezeq The Israel Telecommunication Corp entwickelte sich von 8.8B ILA (FY2021) auf 8.7B ILA (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B ILA (+4.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.