SUTL Enterprise Limited (BHU) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 80.8M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 122% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.29 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.29 SGD bis 2.59 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2892 SGD – 0.9685 SGD · Fair‑Value‑Band 1.29 SGD – 2.59 SGD · der Kurs von 0.8500 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.89 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SUTL Enterprise Limited (BHU) notiert aktuell bei 0.8500 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.89 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 122.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SUTL Enterprise Limited einen Umsatz von 39.9M SGD bei einer Nettomarge von 21.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.4. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.29 SGD (Bear Case) bis 2.59 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8500 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BHU ist mit 122% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.88 SGD) gegenüber Substanzwert (0.5600 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SUTL Enterprise Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, betreibt und berät integrierte Yachthäfen in Singapur und Malaysia. Das Unternehmen betreibt seine Jachthäfen unter dem Markennamen ONE°15 sowie Jachthäfen Dritter im Rahmen von Managementverträgen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SUTL Enterprise Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, betreibt und berät integrierte Yachthäfen in Singapur und Malaysia. Das Unternehmen betreibt seine Jachthäfen unter dem Markennamen ONE°15 sowie Jachthäfen Dritter im Rahmen von Managementverträgen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit einer Flotte von etwa 50 Yachten Yachtcharter-Dienstleistungen an. und Unternehmens- und Managementberatung sowie Management- und technische Dienstleistungen für Yachthafenaktivitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Event- und Konzertveranstalter tätig; und konstruiert, entwickelt und verwaltet Jachthäfen, Jachthafenclubs, Hotels, Freizeitzentren und andere Einrichtungen. SUTL Enterprise Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. SUTL Enterprise Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sutl Global Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SUTL Enterprise Limited entwickelte sich von 31.9M SGD (FY2021) auf 39.9M SGD (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.4M SGD (+14.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.