BioArctic AB (BIOA-B) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 30,6 Mrd. SEK (≈ 2,7 Mrd. €) · ISIN SE0010323311
Was ist BioArctic AB wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 22 % über unserem Fair Value von 273,15 kr.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (208,12 kr bis 830,77 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 66,65 kr – 375,57 kr · Fair‑Value‑Band 208,12 kr – 830,77 kr · der Kurs von 334,00 kr notiert über dem Fair Value von 273,15 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
BioArctic AB (BIOA-B) notiert aktuell bei 334,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 273,15 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 639,05 kr je Aktie; damit liegen 11 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 334,00 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 119,10 kr, und 11 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BioArctic AB einen Umsatz von 1,1 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 18,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 66,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 968 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 208,12 kr (Bear Case) bis 830,77 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 334,00 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, BIOA-B ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2514 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 0,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (639,05 kr) gegenüber Substanzwert (17,73 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (71).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 77 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
BioArctic AB (publ) entwickelt in Schweden biologische Arzneimittel für Patienten mit Störungen des Zentralnervensystems. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung biologischer Arzneimittel, beispielsweise Antikörpern, die einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf decken.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
BioArctic AB (publ) entwickelt in Schweden biologische Arzneimittel für Patienten mit Störungen des Zentralnervensystems. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung biologischer Arzneimittel, beispielsweise Antikörpern, die einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf decken. Die Therapiegebiete des Unternehmens umfassen neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und andere ALS-Erkrankungen. Darüber hinaus bietet es Lecanemab zur intravenösen Behandlung an. Darüber hinaus wird Lecanemab zur subkutanen Behandlung entwickelt, das sich im Zulassungsstadium befindet; Lecanemab, das sich in klinischen Phase-3-Studien zur präsymptomatischen Behandlung befindet; Exidavnemab, das sich in klinischen Phase-2-Studien befindet; Lecanemab-Backup, BAN2803, ND3014 und BAN2802, die sich in präklinischen Studien befinden; und ND-BT8825, HD-BT4801, GD-BT6822, ND-BT3814, PD-BT2238, die sich im Forschungsstadium befinden. Das Unternehmen war früher als BioArctic Neuroscience AB bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2016 in BioArctic AB (publ). BioArctic AB (publ) wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von BioArctic AB entwickelte sich von 23,1 Mio. SEK (FY2021) auf 2,0 Mrd. SEK (FY2025), rund +204,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Mrd. SEK.
davon Umsatz gesamt +40,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BIOA-B ist 22 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 625 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | 547,55 $ | 278,78 $ | −49 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | 807,71 $ | 594,40 $ | −26 % |
| argenx SE ARGX | 877,60 € | 292,84 € | −67 % |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1.518.000 KRW | 1.055.793 KRW | −30 % |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | 228,61 $ | 51,70 $ | −77 % |
| Royalty Pharma plc RPRX | 60,58 $ | 24,22 $ | −60 % |
| Celltrion, Inc 068270 | 190.700 KRW | 74.519 KRW | −61 % |
| BeOne Medicines AG ONC | 362,51 $ | 111,35 $ | −69 % |
| BioNTech SE BNTX | 111,40 $ | 45,66 $ | −59 % |
| Incyte Corporation INCY | 123,22 $ | 115,79 $ | −6 % |
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Häufige Fragen
Ist BioArctic AB (BIOA-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BIOA-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BIOA-B?
Wie hoch ist der Umsatz von BioArctic AB (BIOA-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BIOA-B?
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