Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Limited (BIOFILCHEM) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 492 Mio. ₹
Risiken
Fair Value Stand: 24.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −9.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von ₹21.83 (Bear) bis ₹36.38 (Bull), Basis ₹29.10. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹25.79 – ₹97.90 · Fair‑Value‑Band ₹21.83 – ₹36.38 · der Kurs von ₹30.26 notiert über dem Fair Value von ₹29.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Analyse
Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Limited (BIOFILCHEM) notiert aktuell bei ₹30.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹29.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von 315 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,1 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹21.83 (Bear Case) bis ₹36.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹30.26 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, BIOFILCHEM ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹42.87) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹3.10). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Arzneimitteln in Indien. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Pharmazeutik und Chemie tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Arzneimitteln in Indien. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Pharmazeutik und Chemie tätig. Das Unternehmen bietet Grundmedikamente und Chemikalien wie Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Diethylcarbamazincitrat, Eisensulfat, getrocknetes Eisensulfat, Eisenfumerat, mikrokristalline Cellulose und Dicyclominhydrochlorid an; und Verpackungslösungen. Es bietet auch Arbeitsdienstleistungen für die Herstellung von Arzneimitteln an. Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von ₹224M (FY2022) auf ₹284M (FY2026), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹27.9M (+41.3%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +13.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BIOFILCHEM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 638 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | €140.00 | €106.48 | -24% |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | $17.41 | $11.29 | -35% |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | ¥53.76 | ¥25.94 | -52% |
| Galderma Group GALD | CHF 178.55 | CHF 55.07 | -69% |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | ₹1,944 | ₹989.50 | -49% |
| Haleon plc HLN | $9.80 | $7.62 | -22% |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | $36.74 | $15.37 | -58% |
| Sandoz Group SDZ | CHF 72.64 | CHF 48.68 | -33% |
| Zoetis Inc ZTS | $73.54 | $104.88 | +43% |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | HK$33.50 | HK$16.14 | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Limited (BIOFILCHEM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BIOFILCHEM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BIOFILCHEM?
Wie hoch ist der Umsatz von Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Limited (BIOFILCHEM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BIOFILCHEM?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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