BKI Holdings (BKIH) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TH · Marktkap. 38.7B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (441.73 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne 243.26 THB – 375.00 THB · Fair‑Value‑Band 441.73 THB – 736.21 THB · der Kurs von 375.00 THB notiert unter dem Fair Value von 588.97 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

BKI Holdings (BKIH) notiert aktuell bei 375.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 588.97 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BKI Holdings einen Umsatz von 33.5B THB bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.6. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 441.73 THB (Bear Case) bis 736.21 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 375.00 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, BKIH ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (382.83 THB) gegenüber Substanzwert (188.40 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BKI Holdings Public Company Limited ist in der Bereitstellung von Nichtlebensversicherungen in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kfz-Versicherung, Nicht-Kfz-Versicherung, Gesamtversicherung und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BKI Holdings Public Company Limited ist in der Bereitstellung von Nichtlebensversicherungen in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kfz-Versicherung, Nicht-Kfz-Versicherung, Gesamtversicherung und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Reiseunfall-, Personenunfall-, Kfz-, Kranken-, Sach-, Haftpflichtversicherungs-, Geschäfts-Allgefahren-, Technik-, See- und Fracht-, Luftfahrt-, Transport- und sonstige Versicherungsprodukte sowie Versicherungen für Häuser, Geschäfte und Gewerbebetriebe an. BKI Holdings Public Company Limited wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BKI Holdings entwickelte sich von 20.6B THB (FY2023) auf 23.0B THB (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.1B THB (+0.3%/Jahr seit FY2023).

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Vergleichsgruppe

Insurance - Diversified · 84 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.