TopBuild Corp (BLD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $9.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($160.23 bis $441.97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von $160.23 (Bear) bis $441.97 (Bull), Basis $313.51. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $141.82 – $550.90 · Fair‑Value‑Band $160.23 – $441.97 · der Kurs von $354.53 notiert über dem Fair Value von $313.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

TopBuild Corp (BLD) notiert aktuell bei $354.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $313.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TopBuild Corp einen Umsatz von $5.6B bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.0B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $160.23 (Bear Case) bis $441.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $354.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, BLD ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($362.43) gegenüber Substanzwert ($55.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TopBuild Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Installation und dem Vertrieb von Dämmstoffen und anderen Baustoffprodukten für die Bauindustrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Installation und Spezialvertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TopBuild Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Installation und dem Vertrieb von Dämmstoffen und anderen Baustoffprodukten für die Bauindustrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Installation und Spezialvertrieb. Es bietet Isolierprodukte und Zubehör, Glas und Fenster, Regenrinnen, Garagentore, Kamine, Dachmaterialien, Schrankregale und andere Produkte. Das Unternehmen bietet auch Isolierungsinstallationsdienste für Glasfasermatten und -rollen, eingeblasene lose Füllstoffe aus Glasfaser, Polyurethan-Sprühschaum und eingeblasene lose Füllstoffe aus Zellulose an. bietet Dachinstallationsdienste, Dacherneuerung und Wartung für den gewerblichen und industriellen Endmarkt an, einschließlich einschichtiger Dächer, aufgebauter Dachsysteme und Metalldachsysteme. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Gebäude- und mechanische Isolierungen, Isolierzubehör und andere Baumaterialien für den privaten, gewerblichen und industriellen Endmarkt. Das Unternehmen beliefert Einfamilienhausbauer, Einfamilien-Sonderbauer, Mehrfamilienbauer, gewerbliche und industrielle Generalunternehmer, Schulbezirke, Kommunen, Sanierer und einzelne Hausbesitzer sowie Isolierunternehmer, Dachrinnenbauer, Verwitterungsbauer, andere Auftragnehmer, Händler, Metallbauer und Modulhausbauer. Das Unternehmen betreibt Installationsniederlassungen und Vertriebszentren in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen war früher als Masco SpinCo Corp. bekannt und änderte seinen Namen im März 2015 in TopBuild Corp.. TopBuild Corp. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daytona Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TopBuild Corp entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $5.4B (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $522M (+12.6%/Jahr seit FY2021).

BLD ist 12% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 832 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.