Blue Dart Express Limited (BLUEDART) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹118B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,737). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹4,647 – ₹9,263 · Fair‑Value‑Band ₹1,642 – ₹2,737 · der Kurs von ₹5,093 notiert über dem Fair Value von ₹2,189. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Blue Dart Express Limited (BLUEDART) notiert aktuell bei ₹5,093, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,189 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blue Dart Express Limited einen Umsatz von ₹61.4B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.0B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,642 (Bear Case) bis ₹2,737 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5,093 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, BLUEDART ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹3,352) gegenüber Dividendendiskontierung (₹402.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Blue Dart Express Limited bietet Kurier- und Expressdienste in Indien an. Unter den Namen Domestic Priority, Dart Apex, Dart Surfaceline und Dart Plus bietet das Unternehmen tages- und zeitdefinierte Lieferpläne im gesamten Luft- und Bodennetz. und Tür-zu-Tür-Bodenvertriebsservice unter dem Namen Dart Surfaceline.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Blue Dart Express Limited bietet Kurier- und Expressdienste in Indien an. Unter den Namen Domestic Priority, Dart Apex, Dart Surfaceline und Dart Plus bietet das Unternehmen tages- und zeitdefinierte Lieferpläne im gesamten Luft- und Bodennetz. und Tür-zu-Tür-Bodenvertriebsservice unter dem Namen Dart Surfaceline. Das Unternehmen bietet außerdem Luftfrachtdienste zwischen den Flughäfen Kalkutta, Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad und Ahmedabad an; Luft-Express- und Land-Express-Verpackungsdienste unter dem Namen Smart Box; holzfreie palettierte Verpackungen; Versand für Fracht von 50 kg, 75 kg oder über 100 kg; Expresslieferungen von Tür zu Tür für Dokumente und Sendungen; internationale Dienstleistungen; und temperaturkontrollierte Logistiklösungen und betreibt inländische Express-Flugliniencharter. Die Flotte besteht aus sechs Boeing 757-200-Frachtflugzeugen und zwei Boeing 737-Flugzeugen. und eine Flotte verschiedener Fahrzeuge, Einrichtungen und E-Fahrzeuge in Indien. Blue Dart Express Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. Blue Dart Express Limited ist eine Tochtergesellschaft von DHL Express (Singapore) Pte. Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Blue Dart Express Limited entwickelte sich von ₹44.1B (FY2022) auf ₹61.4B (FY2026), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.5B (−10.3%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +9.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BLUEDART ist 57% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | $117.72 | $104.58 | -11% |
| FedEx Corporation FDX | $314.69 | $347.68 | +10% |
| Deutsche Post AG DHL | €57.22 | €53.18 | -7% |
| DSV A/S DSV | kr 1,660 | kr 712.57 | -57% |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | CHF 209.90 | CHF 147.92 | -30% |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | $291.41 | $133.80 | -54% |
| S.F. Holding 002352 | ¥31.91 | ¥48.64 | +52% |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | $193.50 | $86.56 | -55% |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | $172.02 | $115.95 | -33% |
| ZTO Express (Cayman) Inc 2057 | HK$185.20 | HK$224.26 | +21% |
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Häufige Fragen
Ist Blue Dart Express Limited (BLUEDART) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BLUEDART?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BLUEDART?
Wie hoch ist der Umsatz von Blue Dart Express Limited (BLUEDART)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BLUEDART?
Zahlt Blue Dart Express Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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