Blue Star Limited (BLUESTARCO) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹336B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,213). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹476.23 bis ₹1,213) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹374.15 – ₹2,326 · Fair‑Value‑Band ₹476.23 – ₹1,213 · der Kurs von ₹1,514 notiert über dem Fair Value von ₹970.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Blue Star Limited (BLUESTARCO) notiert aktuell bei ₹1,514, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹970.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blue Star Limited einen Umsatz von ₹124B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹476.23 (Bear Case) bis ₹1,213 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,514 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, BLUESTARCO ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,175) gegenüber Substanzwert (₹111.83). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Blue Star Limited ist in Indien als Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Gewerbekälteunternehmen (HVAC&R) tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Elektromechanische Projekte und gewerbliche Klimaanlagen; Einheitliche Produkte; und Professionelle Elektronik und Industriesysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Blue Star Limited ist in Indien als Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Gewerbekälteunternehmen (HVAC&R) tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Elektromechanische Projekte und gewerbliche Klimaanlagen; Einheitliche Produkte; und Professionelle Elektronik und Industriesysteme. Das Segment „Elektromechanische Projekte und gewerbliche Klimaanlagen“ befasst sich mit der Konstruktion, Installation und Wartung zentraler Klimaanlagen, einschließlich kompakter Kanalsysteme, Einheiten mit variablem Kältemittelfluss, Spiralkühlern, Schraubenkühlern, Zentrifugalkühlern und Kühlern für Rechenzentren. Dieses Segment bietet schlüsselfertige Vertragsdienstleistungen für die Bereiche Mechanik, Elektrik, Sanitär und Brandbekämpfung sowie Mehrwertdienste wie Nachrüstung, System-Upgrades und laufende Betriebsunterstützung. Das Segment Unitary Products befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Klimaanlagen für den gewerblichen und privaten Gebrauch sowie der Bereitstellung von gewerblichen Kühllösungen, Kühlkettengeräten, Luftreinigern und Luftkühlern. Das Segment „Professionelle Elektronik und Industriesysteme“ handelt mit und betreut Prüfmaschinen, medizinische, analytische, Prüf- und Messtechnik, Datenkommunikation sowie Industrieprodukte und -systeme. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die Regionen Naher Osten, Afrika, SAARC und ASEAN. Blue Star Limited wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blue Star Limited entwickelte sich von ₹60.6B (FY2022) auf ₹124B (FY2026), rund +19.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.3B (+33.2%/Jahr seit FY2022).

BLUESTARCO ist 36% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.