Bicicletas Monark S.A (BMKS3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Bicicletas Monark S.A BRL 1.110, Kurs BRL 370, Potenzial +200,0 %, Qualität 76 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 104,38 R$ – 471,79 R$ · Fair‑Value‑Band 832,50 R$ – 1.796 R$ · der Kurs von 370,00 R$ notiert unter dem Fair Value von 1.110 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Bicicletas Monark S.A. produziert und vertreibt Fahrräder in Brasilien. Das Unternehmen bietet Stahl-, Aluminium-, Transport- und Ride-Linien sowie eine Kinderlinie sowie BMX-, BRISA- und KIDS-Modelle an. Bicicletas Monark S.A. war früher als Monark Indústria e Comércio Ltda bekannt.
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Bicicletas Monark S.A. produziert und vertreibt Fahrräder in Brasilien. Das Unternehmen bietet Stahl-, Aluminium-, Transport- und Ride-Linien sowie eine Kinderlinie sowie BMX-, BRISA- und KIDS-Modelle an. Bicicletas Monark S.A. war früher als Monark Indústria e Comércio Ltda bekannt. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien. Bicicletas Monark S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Monark Participações Ltda.
Aktienanalyse
Bicicletas Monark S.A (BMKS3) notiert aktuell bei 370,00 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.110 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2.158 R$ je Aktie; damit liegen 15 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 370,00 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 280,32 R$, und 2 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 832,50 R$ (Bear) bis 1.796 R$ (Bull), der Kurs von 370,00 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Bicicletas Monark S.A entwickelte sich von 17,6 Mio. R$ (FY2021) auf 14,5 Mio. R$ (FY2025), rund −4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 59,0 Mio. R$ (+64,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 38 % Fair-Value-Potenzial, BMKS3 ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 832,50 R$Fair Value 1.110 R$Bull 1.796 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6623 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −3,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
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’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+64,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+64,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.76 % gegen 18 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−11 % → −143 %
2025 liegt 231 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 7,4 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Leisure · 190 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Bicicletas Monark S.A (BMKS3) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.110 R$ gegenüber einem Kurs von 370,00 R$, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BMKS3?
Unser modellbasierter Fair Value für Bicicletas Monark S.A liegt bei 1.110 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 370,00 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BMKS3?
Bicicletas Monark S.A hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1.110 R$ (Stand 24.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 832,50 R$, optimistisches Szenario 1.796 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bicicletas Monark S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1.110 R$, gegenüber einem Kurs von 370,00 R$ rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 832,50 R$, optimistisches Szenario 1.796 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Bicicletas Monark S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,4 Mio. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Bicicletas Monark S.A (BMKS3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Bicicletas Monark S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -7,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BMKS3?
Unsere Modelle diskontieren Bicicletas Monark S.A mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,08, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Bicicletas Monark S.A sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Bicicletas Monark S.A (BMKS3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Bicicletas Monark S.A um -7,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Bicicletas Monark S.A einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 35,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Bicicletas Monark S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bicicletas Monark S.A liegt er bei 1.110 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 370,00 R$. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Bicicletas Monark S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert BMKS3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 370,00 R$, Fair Value 1.110 R$, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BMKS3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (370,00 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1.110 R$). Bei Bicicletas Monark S.A liegen zwischen beiden 740,00 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bicicletas Monark S.A wert?
An der Börse wird Bicicletas Monark S.A mit rund 168 Mio. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 370,00 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1.110 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BMKS3?
Unsere Modelle spannen für Bicicletas Monark S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 832,50 R$, mittleres 1.110 R$, optimistisches 1.796 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 370,00 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BMKS3?
Bicicletas Monark S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1.110 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 2,5.
Wie solide ist die Bilanz von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Bicicletas Monark S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 28,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 76/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BMKS3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bicicletas Monark S.A notiert bei 370,00 R$, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 471,79 R$ und 18 % über dem Tief von 312,33 R$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1.110 R$.
Welche Aktien sind mit Bicicletas Monark S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem ANTA Sports Products Limited, Pop Mart International Group, Amer Sports, Inc, Hasbro, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bicicletas Monark S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 370,00 R$, berechneter Fair Value 1.110 R$ (+200 %), Qualitäts-Score 76/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BMKS3 berechnet?
Wir rechnen Bicicletas Monark S.A mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1.110 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Bicicletas Monark S.A liegt aktuell 200 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 370,00 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1.110 R$, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bicicletas Monark S.A jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (832,50 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (832,50 R$ bis 1.796 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Bicicletas Monark S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Die Marktkapitalisierung von Bicicletas Monark S.A beträgt 168 Mio. R$ (≈ 28,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bicicletas Monark S.A liegt bei 11,5 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Der Gewinn je Aktie von Bicicletas Monark S.A beträgt 130,96 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 2,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Die Nettomarge von Bicicletas Monark S.A liegt bei 445 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bicicletas Monark S.A liegt bei 28,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bicicletas Monark S.A bei −3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Die operative Marge von Bicicletas Monark S.A liegt bei −75,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Der Umsatz von Bicicletas Monark S.A wächst um −33,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Der Gewinn je Aktie von Bicicletas Monark S.A wächst um +15,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Der freie Cashflow von Bicicletas Monark S.A beträgt 59,2 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Bicicletas Monark S.A (BMKS3)?
Bicicletas Monark S.A hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 159 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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