Biomerica, Inc (BMRA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $6.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.6500 bis $1.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.49 – $53.68 · Fair‑Value‑Band $0.6500 – $1.23 · der Kurs von $1.61 notiert über dem Fair Value von $0.9800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Biomerica, Inc (BMRA) notiert aktuell bei $1.61, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Biomerica, Inc einen Umsatz von $4.3M bei einer Nettomarge von -96.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -94.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.9M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6500 (Bear Case) bis $1.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BMRA ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Biomerica, Inc., ein biomedizinisches Technologieunternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Patentierung, Herstellung und Vermarktung diagnostischer und therapeutischer Produkte zur Erkennung und Behandlung medizinischer Beschwerden und Krankheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Biomerica, Inc., ein biomedizinisches Technologieunternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Patentierung, Herstellung und Vermarktung diagnostischer und therapeutischer Produkte zur Erkennung und Behandlung medizinischer Beschwerden und Krankheiten. Die diagnostischen Testkits des Unternehmens werden zur Analyse von Blut-, Urin-, Nasen- oder Stuhlproben von Patienten zur Diagnose verschiedener Krankheiten, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und anderer medizinischer Komplikationen sowie zur Messung der Konzentration spezifischer Bakterien, Hormone, Antikörper, Antigene und anderer Substanzen verwendet, die im menschlichen Körper, im Stuhl oder im Blut in extrem geringen Konzentrationen vorkommen können. Es verkauft seine Produkte zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten sowie verschiedene esoterische Tests in Arztpraxen und rezeptfreien Drogerien sowie in Krankenhaus-/Kliniklaboren. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung von InFoods IBS beteiligt, das anhand einer einfachen Blutprobe patientenspezifische Lebensmittel identifiziert, die die Symptome des Reizdarmsyndroms lindern können. und hp+detect, ein H. Pylori-Diagnosetest, der anzeigt, ob ein Patient mit dem Bakterium Helicobacter pylori infiziert ist. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Phoenix Airmid Biomedical und CanAlt Health Labs für die Einführung der inFoods-Plattform in Kanada. Biomerica, Inc. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Biomerica, Inc entwickelte sich von $7.2M (FY2021) auf $5.3M (FY2025), rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.0M.

BMRA ist 39% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.