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Savencia SA (BNGRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Savencia SA $139, Kurs $62,49, Potenzial +122,6 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
SS
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Savencia SA
BNGRF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 139,10 $ · Stark unterbewertet (+122,6 %)
!Qualität 50/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,1 %/J)
!Dünne Margen · 1,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,2 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 31/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 49,69 $ – 84,03 $ · Fair‑Value‑Band 104,33 $ – 173,88 $ · der Kurs von 62,49 $ notiert unter dem Fair Value von 139,10 $. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Savencia SA produziert, vertreibt und vermarktet Milch- und Käseprodukte in Frankreich, im übrigen Europa und international. Das Unternehmen bietet Käse, Butter, Cremes und Milchzutaten sowie Ernährungslösungen für den Einzelhandel und den Lebensmitteldienstleistungsmarkt an.
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Savencia SA produziert, vertreibt und vermarktet Milch- und Käseprodukte in Frankreich, im übrigen Europa und international. Das Unternehmen bietet Käse, Butter, Cremes und Milchzutaten sowie Ernährungslösungen für den Einzelhandel und den Lebensmitteldienstleistungsmarkt an. Sie bietet ihre Produkte unter den Marken Caprice des Dieux, Saint Albray, Le Rustique, C'ur de Lion, Blauschimmelkäse wie Saint Agur, Bresse Bleu und PDO Roquefort Papillon an; Frischkäse wie St-Morêt, Tartare, Carré Frais, Apérivrais; Ziegenkäse wie Chavroux, Saint-Loup, RichesMonts Raclette, Géramont, Saint Albray, Fol Epi, Die Marken Bresso, Milkana, Brunch, Île-de-France, Milkaut, Santa Rosa, Delaco, Kral Syru, Lucina, Medve, Alouette, Rogue Creamery, Polenghi, Corman und Elle & Vire. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Bongrain SA bekannt und änderte seinen Namen im April 2015 in Savencia SA. Savencia SA ist eine Tochtergesellschaft der Savencia Holding.
Aktienanalyse
Savencia SA (BNGRF) notiert aktuell bei 62,49 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 139,10 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 153,11 $ je Aktie; damit liegen 21 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 62,49 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 25,84 $, und 3 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 104,33 $ (Bear) bis 173,88 $ (Bull), der Kurs von 62,49 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Savencia SA entwickelte sich von 5,6 Mrd. € (FY2021) auf 7,0 Mrd. € (FY2025), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 74,7 Mio. € (−2,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,1 Mrd. $ · KGV 9,4 · KUV 0,10 · Gewinn je Aktie (TTM) 6,65 $ · Dividendenrendite 2,2 % · Nettomarge 1,1 % · Eigenkapitalrendite 4,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, BNGRF ist mit 123 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 104,33 $
Fair Value 139,10 $
Bull 173,88 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,97 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
103,58 $
130,06 $
162,64 $
82
Wachstums-DCF
104,97 $
129,16 $
157,65 $
80
Owner Earnings
77,99 $
95,77 $
117,63 $
78
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
103,58 $
130,06 $
162,64 $
82
Owner Earnings
77,99 $
95,77 $
117,63 $
78
5J-Umsatz-Exit
128,25 $
184,78 $
254,46 $
73
5J-EBITDA-Exit
217,24 $
342,23 $
482,30 $
75
5J-KGV-Exit
110,35 $
153,11 $
195,32 $
72
10J-Umsatz-Exit
113,82 $
159,13 $
215,08 $
67
10J-EBITDA-Exit
167,67 $
256,10 $
366,01 $
68
10J-KGV-Exit
106,68 $
139,63 $
175,91 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
44,29 $
101,26 $
129,83 $
65
PEG = 1,0
16,87 $
24,10 $
31,33 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
104,18 $
114,87 $
123,78 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
18,65 $
28,29 $
37,61 $
68
DDM mehrstufig
18,65 $
25,84 $
32,80 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
102,59 $
136,79 $
170,98 $
63
KUV-Multiple
83,05 $
110,73 $
138,41 $
58
KBV-Multiple
83,05 $
110,73 $
138,41 $
55
EV/EBIT
205,99 $
266,06 $
326,13 $
66
EV/EBITDA
338,68 $
442,98 $
547,29 $
67
EV/Umsatz
154,40 $
209,52 $
264,65 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
73,42 $
98,38 $
146,84 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
104,97 $
129,16 $
157,65 $
80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
105,02 $
102,79 $
104,92 $
76
ROIC-Compounder
104,18 $
114,87 $
123,78 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
77,05 $
110,07 $
143,08 $
67
Benachrichtige mich, wenn BNGRF den Fair Value erreicht
Leg BNGRF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
50/100
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Profitabilität
52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
37
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
90
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
53
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
34
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
52
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
60/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+0,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,3 % gegen 3,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +8,5 % im Jahr.
BNGRF beobachten, Alarm bei Änderung →
Savencia SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 634 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 74,63 CHF | 59,51 CHF | −20 % |
| Danone S.A BN | 59,12 € | 50,65 € | −14 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 33,93 ¥ | 37,32 ¥ | +10 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 23,45 $ | 29,20 $ | +25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.363 ₹ | 724,74 ₹ | −47 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 26,90 ¥ | 41,84 ¥ | +56 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 24,55 ¥ | 9,98 ¥ | −59 % |
| General Mills, Inc GIS | 31,67 $ | 34,59 $ | +9 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,68 SGD | 5,14 SGD | +40 % |
| Kerry Group KRZ | 85,55 € | 59,96 € | −30 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
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💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
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💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Savencia SA (BNGRF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 139,10 $ gegenüber einem Kurs von 62,49 $, rund +123 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BNGRF?
Unser modellbasierter Fair Value für Savencia SA liegt bei 139,10 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 62,49 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BNGRF?
Savencia SA hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Savencia SA (BNGRF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 139,10 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 104,33 $, optimistisches Szenario 173,88 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Savencia SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 139,10 $, gegenüber einem Kurs von 62,49 $ rund +123 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 104,33 $, optimistisches Szenario 173,88 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Savencia SA (BNGRF)?
Savencia SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,0 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Savencia SA eine Dividende?
Savencia SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Savencia SA (BNGRF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Savencia SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BNGRF?
Unsere Modelle diskontieren Savencia SA mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,29, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Savencia SA sind das +10,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Savencia SA (BNGRF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Savencia SA um +6,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +10,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Savencia SA (BNGRF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Savencia SA einpreist (+10,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Savencia SA (BNGRF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,63 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Savencia SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Savencia SA (BNGRF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Savencia SA liegt er bei 139,10 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 62,49 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Savencia SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert BNGRF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 62,49 $, Fair Value 139,10 $, rund +123 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BNGRF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (62,49 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (139,10 $). Bei Savencia SA liegen zwischen beiden 76,61 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Savencia SA wert?
An der Börse wird Savencia SA mit rund 1,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 62,49 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 139,10 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BNGRF?
Unsere Modelle spannen für Savencia SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 104,33 $, mittleres 139,10 $, optimistisches 173,88 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 62,49 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BNGRF?
Savencia SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 139,10 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,2, EV/EBITDA 2,0.
Wie solide ist die Bilanz von Savencia SA (BNGRF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Savencia SA (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Savencia SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Savencia SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 62,49 $, berechneter Fair Value 139,10 $ (+123 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BNGRF berechnet?
Wir rechnen Savencia SA mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 139,10 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Savencia SA liegt aktuell 55 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Savencia SA (BNGRF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 62,49 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 139,10 $, das sind rund +123 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Savencia SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (104,33 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Savencia SA (BNGRF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Savencia SA lag 2014 bis 2025 bei +4,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,6 %, EBIT-Marge −2,9 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Savencia SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Savencia SA (BNGRF)?
Die Marktkapitalisierung von Savencia SA beträgt 1,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Savencia SA (BNGRF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Savencia SA liegt bei 0,10 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Savencia SA (BNGRF)?
Der Gewinn je Aktie von Savencia SA beträgt 6,65 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Savencia SA (BNGRF)?
Die Dividendenrendite von Savencia SA liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 21,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Savencia SA (BNGRF)?
Die Nettomarge von Savencia SA liegt bei 1,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Savencia SA (BNGRF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Savencia SA liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Savencia SA (BNGRF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Savencia SA bei 3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Savencia SA (BNGRF)?
Die operative Marge von Savencia SA liegt bei 3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Savencia SA (BNGRF)?
Der Umsatz von Savencia SA wächst um −5,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Savencia SA (BNGRF)?
Der Gewinn je Aktie von Savencia SA wächst um −23,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Savencia SA (BNGRF)?
Der freie Cashflow von Savencia SA beträgt 59,4 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Savencia SA (BNGRF)?
Die Nettoverschuldung von Savencia SA beträgt 713 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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