Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. (BNTAS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 1.5B TRY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.9900 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.41 TRY – 8.61 TRY · Fair‑Value‑Band 0.6700 TRY – 0.9900 TRY · der Kurs von 6.28 TRY notiert über dem Fair Value von 0.8300 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. (BNTAS) notiert aktuell bei 6.28 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8300 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 1.3B TRY bei einer Nettomarge von 17.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.4. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6700 TRY (Bear Case) bis 0.9900 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.28 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, BNTAS ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.20 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. ist in der Türkei in der Produktion von Blechverpackungen tätig. Das Unternehmen bietet Käsedosen an; Ölkannen für Oliven- und Pflanzenölunternehmen; Dosen aus Oliven- und Gurkendosen; und Verdünner, Frostschutzmittel und Motorölkanister. Darüber hinaus beliefert es die Mineralöl- und Farbenindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. ist in der Türkei in der Produktion von Blechverpackungen tätig. Das Unternehmen bietet Käsedosen an; Ölkannen für Oliven- und Pflanzenölunternehmen; Dosen aus Oliven- und Gurkendosen; und Verdünner, Frostschutzmittel und Motorölkanister. Darüber hinaus beliefert es die Mineralöl- und Farbenindustrie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in verschiedene Länder. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Balikesir, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2019 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 37.0M TRY (FY2015) auf 110M TRY (FY2019), rund +31.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2019 bei 14.7M TRY (+41.1%/Jahr seit FY2015).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 271 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.