The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $98.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $33.61 – $162.35 · Fair‑Value‑Band $121.27 – $202.11 · der Kurs von $157.61 notiert unter dem Fair Value von $161.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) notiert aktuell bei $157.61, während unser modellbasierter Fair Value bei $161.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Bank of New York Mellon Corporation einen Umsatz von $20.8B bei einer Nettomarge von 28.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $97.6B aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $121.27 (Bear Case) bis $202.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $157.61 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, BNY ist mit 3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($137.44) gegenüber Substanzwert ($43.26). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Bank of New York Mellon Corporation bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapierdienstleistungen, Markt- und Vermögensdienstleistungen, Investment- und Vermögensverwaltung sowie Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Bank of New York Mellon Corporation bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wertpapierdienstleistungen, Markt- und Vermögensdienstleistungen, Investment- und Vermögensverwaltung sowie Sonstige tätig. Das Segment Securities Services bietet Verwahrung, Treuhand und Verwahrung, Buchhaltung, börsengehandelte Fonds, Middle-Office-Lösungen, Transferagenturen, Dienstleistungen für Private-Equity- und Immobilienfonds, Devisen, Wertpapierleihe, Liquiditäts-/Kreditdienstleistungen und Datenanalyse. Dieses Segment bietet auch Treuhänder-, Zahlstellen-, Treuhand-, Treuhand- und andere Finanz-, Emittenten- und Unterstützungsdienstleistungen für Makler und Investoren an. Das Segment Market and Wealth Services bietet Clearing- und Verwahrungsdienstleistungen, Anlage-, Vermögens- und Altersvorsorgelösungen, Technologie- und Unternehmensdatenmanagement, Handel und Prime-Brokerage-Dienstleistungen. Dieses Segment bietet auch integrierte Cash-Management-Lösungen an, darunter Zahlungen, Devisen, Liquiditätsmanagement, Forderungsbearbeitung, Verbindlichkeitenmanagement und Handelsfinanzierung sowie US-Regierungs- und globale Clearing- und Tri-Party-Dienste. Das Segment Investment- und Vermögensverwaltung bietet Anlageverwaltungsstrategien, Vertrieb von Anlageprodukten, Anlageverwaltung, Verwahrung, Vermögens- und Nachlassplanung, Private Banking, Anlage- und Informationsmanagementdienste. Das Segment „Sonstige“ bietet Corporate Treasury, Derivate- und anderen Handel, Lebensversicherungen für Unternehmen und Banken, Steuergutschrifteninvestitionen, andere Unternehmensinvestitionen und Unternehmensausstiegsdienstleistungen. Das Unternehmen bedient Zentralbanken und Staaten, Finanzinstitute, Vermögensverwalter, Versicherungsgesellschaften, Unternehmen, lokale Behörden und vermögende Privatpersonen sowie Family Offices.Die Bank of New York Mellon Corporation wurde 1784 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Bank of New York Mellon Corporation entwickelte sich von $15.9B (FY2021) auf $40.4B (FY2025), rund +26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.5B (+10.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Banks - Diversified · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.