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B3 S.A (BOLSY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von B3 S.A $5,82, Kurs $10,79, Potenzial −46,1 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
BS
Einige Daten
03.10.2026
Einige Daten
03.10.2026
B3 S.A
BOLSY · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 5,82 $ · Stark überbewertet (−46,1 %)
✓Qualität 60/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +4,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 47,0 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!2,9 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Breiter Burggraben 86/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,80 $ – 11,91 $ · Fair‑Value‑Band 2,41 $ – 8,38 $ · der Kurs von 10,79 $ notiert über dem Fair Value von 5,82 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, ein Finanzmarktinfrastrukturunternehmen, bietet Handelsdienstleistungen in einer Börsen- und OTC-Umgebung an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Märkte, Datenanalyselösungen, Kapitalmarktlösungen sowie Technologie und Plattform tätig.
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B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, ein Finanzmarktinfrastrukturunternehmen, bietet Handelsdienstleistungen in einer Börsen- und OTC-Umgebung an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Märkte, Datenanalyselösungen, Kapitalmarktlösungen sowie Technologie und Plattform tätig. Das Unternehmen organisierte Märkte für Wertpapiere wie Aktien, Finanzkontrakte, Indizes, Kurse, Währungen, Energie, Transport, Rohstoffe sowie Kassa- und Terminabwicklungstransaktionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technologische Lösungen für die Versicherungs-, Rückversicherungs-, Renten- und Kapitalisierungsanleihemärkte; Datenverarbeitungs- und Analysedienste, einschließlich Standardisierung, Angebote und Statistiken; unterstützt Kredit-, Finanzierungs- und Leasingtransaktionen in den Bereichen Automobil, Immobilien, Energie und Agrarindustrie; und betreibt Handelssysteme und Clearinghäuser. Darüber hinaus organisiert das Unternehmen einen außerbörslichen Markt und fungiert als Clearing- und Settlement-Haus. Das Unternehmen war früher als BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2017 in B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
B3 S.A (BOLSY) notiert aktuell bei 10,79 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,82 $ liegt, also 46,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 5,54 $ je Aktie; damit liegen 2 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,79 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,34 $, und 11 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 2,41 $ (Bear) bis 8,38 $ (Bull), der Kurs von 10,79 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von B3 S.A entwickelte sich von 9,1 Mrd. R$ (FY2021) auf 10,1 Mrd. R$ (FY2025), rund +2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,5 Mrd. R$ (−1,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 18,7 Mrd. $ · KGV 20,0 · KUV 8,92 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5400 $ · Dividendenrendite 2,9 % · Nettomarge 44,7 % · Eigenkapitalrendite 26,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, BOLSY ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,41 $
Fair Value 5,82 $
Bull 8,38 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1754 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings
6,99 $
13,33 $
24,05 $
73
Residualeinkommen
3,14 $
4,30 $
8,30 $
72
Wachstums-DCF
0,3900 $
1,67 $
3,81 $
70
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
6,99 $
13,33 $
24,05 $
73
5J-KGV-Exit
2,26 $
5,53 $
9,23 $
68
10J-KGV-Exit
1,61 $
4,33 $
8,16 $
60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,51 $
15,12 $
20,66 $
64
Lynch-Fair-Value
3,88 $
5,54 $
7,20 $
61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,49 $
3,10 $
4,92 $
66
DDM mehrstufig
1,49 $
2,62 $
3,26 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
5,03 $
6,70 $
8,38 $
63
KBV-Multiple
2,10 $
2,80 $
3,50 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,00 $
1,34 $
2,00 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,3900 $
1,67 $
3,81 $
70
Umsatz-Margen-DCF
0,2300 $
1,40 $
2,88 $
66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,14 $
4,30 $
8,30 $
72
Benachrichtige mich, wenn BOLSY den Fair Value erreicht
Leg BOLSY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
60/100
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Profitabilität
56
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
34
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
19
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
36
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
98
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
64
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
71
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
90
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+7,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,0 % gegen 12,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.70 % → 65 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+75,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in BRL, Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +69,8 % beim Kurs und +5,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+14,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,8 %
BOLSY wirkt überbewertet: Fair Value 46 % unter dem Kurs. Mit S&P Global Inc vergleichen →
B3 S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Financial Data & Stock Exchanges · 52 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Financials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Financial Data & Stock Exchanges-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| S&P Global Inc SPGI | 394,47 $ | 216,54 $ | −45 % |
| CME Group CME | 265,10 $ | 199,88 $ | −25 % |
| Intercontinental Exchange, Inc ICE | 152,03 $ | 138,87 $ | −9 % |
| Moody's Corporation MCO | 460,08 $ | 198,41 $ | −57 % |
| Deutsche Börse AG DB1 | 287,30 € | 226,86 € | −21 % |
| Coinbase Global, Inc COIN | 189,29 $ | 185,08 $ | −2 % |
| Nasdaq, Inc NDAQ | 91,85 $ | 41,61 $ | −55 % |
| MSCI Inc MSCI | 539,76 $ | 262,25 $ | −51 % |
| Cboe Global Markets, Inc CBOE | 253,26 $ | 247,55 $ | −2 % |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co 300033 | 204,10 ¥ | 135,82 ¥ | −33 % |
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Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →
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🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist B3 S.A (BOLSY) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,82 $ gegenüber einem Kurs von 10,79 $, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BOLSY?
Unser modellbasierter Fair Value für B3 S.A liegt bei 5,82 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,79 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BOLSY?
B3 S.A hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat B3 S.A (BOLSY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,82 $ (Stand 03.10.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,41 $, optimistisches Szenario 8,38 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die B3 S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,82 $, gegenüber einem Kurs von 10,79 $ rund −46 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,41 $, optimistisches Szenario 8,38 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von B3 S.A (BOLSY)?
B3 S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,6 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt B3 S.A eine Dividende?
B3 S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von B3 S.A (BOLSY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste B3 S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +75,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,4 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BOLSY?
Unsere Modelle diskontieren B3 S.A mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,15, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei B3 S.A sind das +75,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat B3 S.A (BOLSY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von B3 S.A um +4,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +75,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von B3 S.A (BOLSY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von B3 S.A einpreist (+75,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von B3 S.A (BOLSY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet B3 S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von B3 S.A (BOLSY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für B3 S.A liegt er bei 5,82 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 10,79 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die B3 S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert BOLSY über dem berechneten Fair Value: Kurs 10,79 $, Fair Value 5,82 $, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BOLSY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,79 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,82 $). Bei B3 S.A liegen zwischen beiden 4,97 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist B3 S.A wert?
An der Börse wird B3 S.A mit rund 18,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 10,79 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,82 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BOLSY?
Unsere Modelle spannen für B3 S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,41 $, mittleres 5,82 $, optimistisches 8,38 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 10,79 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BOLSY?
B3 S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,0 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,82 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von B3 S.A (BOLSY)?
Kennzahlen zur Bilanz von B3 S.A (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 26,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,81. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BOLSY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
B3 S.A notiert bei 10,79 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,91 $ und 75 % über dem Tief von 6,18 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,82 $.
Welche Aktien sind mit B3 S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem S&P Global Inc, CME Group, Intercontinental Exchange, Inc, Moody's Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die B3 S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 10,79 $, berechneter Fair Value 5,82 $ (−46 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BOLSY berechnet?
Wir rechnen B3 S.A mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,82 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. B3 S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von B3 S.A (BOLSY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 10,79 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,82 $, das sind rund −46 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei B3 S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,38 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,41 $ bis 8,38 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von B3 S.A (BOLSY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von B3 S.A lag 2014 bis 2025 bei +12,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +17,5 %, EBIT-Marge +1,1 %, Steuersatz −1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von B3 S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von B3 S.A (BOLSY)?
Die Marktkapitalisierung von B3 S.A beträgt 18,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von B3 S.A (BOLSY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von B3 S.A liegt bei 8,92 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von B3 S.A (BOLSY)?
Der Gewinn je Aktie von B3 S.A beträgt 0,5400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von B3 S.A (BOLSY)?
Die Dividendenrendite von B3 S.A liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 57,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von B3 S.A (BOLSY)?
Die Nettomarge von B3 S.A liegt bei 44,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von B3 S.A (BOLSY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von B3 S.A liegt bei 26,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von B3 S.A (BOLSY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von B3 S.A bei 12,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von B3 S.A (BOLSY)?
Die operative Marge von B3 S.A liegt bei 67,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von B3 S.A (BOLSY)?
Der Umsatz von B3 S.A wächst um +20,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von B3 S.A (BOLSY)?
Der Gewinn je Aktie von B3 S.A wächst um +38,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von B3 S.A (BOLSY)?
Der freie Cashflow von B3 S.A beträgt 157 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von B3 S.A (BOLSY)?
Die Nettoverschuldung von B3 S.A beträgt 13,3 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 84,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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