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Datenbasierte Aktienbewertung

BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von BP p.l.c., an integrated energy company £0,67, Kurs £1,53, Potenzial −56,1 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Energie · GB · ISIN GB0001385250

BP Einige Daten 29.09.2026

BP p.l.c., an integrated energy company

BP-B · LSE

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 0,6700 £ · Stark überbewertet (−56,1 %)
!Qualität 56/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,0 %/J)
!Dünne Margen · 1,7 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·0,2 % Dividendenrendite
!Schmaler Burggraben 38/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

1,96 £ 1,28 £ Fair Value 0,6700 £ 04.2020 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,28 £ – 1,96 £ · Fair‑Value‑Band 0,4900 £ – 0,8500 £ · der Kurs von 1,53 £ notiert über dem Fair Value von 0,6700 £. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

BP p.l.c., ein integriertes Energieunternehmen, ist weltweit im Öl- und Gasgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations sowie Customers & Products tätig.

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BP p.l.c., ein integriertes Energieunternehmen, ist weltweit im Öl- und Gasgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations sowie Customers & Products tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion von Erdgas, Marketing- und Handelsaktivitäten sowie mit Solar-, Wind- und Wasserstoffgeschäften. Das Unternehmen bietet auch Flugtreibstoffprodukte und -dienstleistungen an, wie z. B. Kerosin; Flugbenzin; Flugkraftstoff UL91; und nachhaltiger Flugtreibstoff. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Convenience- und Retail-Kraftstoff tätig; Laden von Elektrofahrzeugen; Schmierstoffe und Flüssigkeiten von Castrol; B2B; Mittelstrom; Rohölproduktion; Raffinierung und Ölhandel; und Bioenergieunternehmen. Das Unternehmen wurde 1908 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Aktienanalyse

BP p.l.c., an integrated energy company, (BP-B) notiert aktuell bei 1,53 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6700 £ liegt, also 56,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,61 £ je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,53 £.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,24 £, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 0,4900 £ (Bear) bis 0,8500 £ (Bull), der Kurs von 1,53 £ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von BP p.l.c., an integrated energy company, entwickelte sich von 184 Mrd. $ (FY2021) auf 189 Mrd. $ (FY2025), rund +0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 55,0 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 106 Mrd. GBX · KUV 0,55 · Gewinn je Aktie (TTM) −71,50 £ · Dividendenrendite 0,2 % · Nettomarge 0,0 % · Eigenkapitalrendite 5,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,7 % · Operative Marge 15,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, BP-B ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,4900 £ Fair Value 0,6700 £ Bull 0,8500 £
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 4,89 £ 7,06 £ 10,42 £ 80
Wachstums-DCF 5,08 £ 7,16 £ 10,21 £ 79
Owner Earnings 2,44 £ 3,66 £ 5,54 £ 76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 4,89 £ 7,06 £ 10,42 £ 80
Owner Earnings 2,44 £ 3,66 £ 5,54 £ 76
5J-Umsatz-Exit 4,49 £ 6,92 £ 10,04 £ 72
5J-EBITDA-Exit 4,50 £ 6,94 £ 9,78 £ 75
5J-KGV-Exit 1,39 £ 1,55 £ 1,69 £ 72
10J-Umsatz-Exit 4,44 £ 6,61 £ 9,16 £ 67
10J-EBITDA-Exit 4,60 £ 6,62 £ 8,98 £ 69
10J-KGV-Exit 2,67 £ 3,03 £ 3,34 £ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0100 £ 0,0300 £ 0,0300 £ 66
Ertragskraftwert (EPV) 2,56 £ 3,10 £ 3,57 £ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,75 £ 2,47 £ 3,21 £ 69
DDM mehrstufig 1,75 £ 2,46 £ 3,27 £ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,0200 £ 0,0300 £ 0,0400 £ 62
KUV-Multiple 0,0300 £ 0,0400 £ 0,0400 £ 58
KBV-Multiple 0,0300 £ 0,0400 £ 0,0400 £ 55
EV/EBIT 3,70 £ 5,16 £ 6,62 £ 66
EV/EBITDA 5,03 £ 6,94 £ 8,84 £ 67
EV/Umsatz 4,63 £ 6,91 £ 9,19 £ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,00 £ 1,34 £ 2,00 £ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 5,08 £ 7,16 £ 10,21 £ 79
Umsatz-Margen-DCF 4,49 £ 7,00 £ 9,79 £ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,34 £ 1,24 £ 1,17 £ 76
ROIC-Compounder 2,61 £ 3,30 £ 4,04 £ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,0200 £ 0,0200 £ 0,0300 £ 68

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 23
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 52
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 28
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 96
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 14
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+17,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−55,5 % gegen −28,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,6 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−16,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−4,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −18,3 % beim Kurs und −6,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+16,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)−11,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−9,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−8,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−6,3 %

BP-B wirkt überbewertet: Fair Value 56 % unter dem Kurs. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Integrated · 45 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −57,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 5,8 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 4,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 15,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 11,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,03× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,70× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 0,74× · Günstiger als Median
P/FCF 12,7× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 4,7× · Günstigste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Saudi Arabian Oil Company 2222 25,28 SAR 20,14 SAR −20 %
Exxon Mobil Corporation XOM 162,75 $ 90,40 $ −44 %
Chevron Corporation CVX 204,38 $ 92,05 $ −55 %
PetroChina Company 601857 11,21 ¥ 15,47 ¥ +38 %
TotalEnergies SE TTE 74,51 € 70,97 € −5 %
Petróleo Brasileiro S.A PBR 20,37 $ 28,71 $ +41 %
Equinor ASA EQNR 398,40 kr 345,87 kr −13 %
China Petroleum & Chemical Corporation 600028 5,28 ¥ 3,74 ¥ −29 %
Suncor Energy Inc SU 67,87 $ 70,17 $ +3 %
Imperial Oil Limited IMO 122,34 $ 94,61 $ −23 %

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BP p.l.c., an integrated energy company, · Fair Value
0,6700 £ −56%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "BP p.l.c., an integrated energy company, Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BP-B

Häufige Fragen

Ist BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,6700 £ gegenüber einem Kurs von 1,53 £, rund −56 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BP-B?
Unser modellbasierter Fair Value für BP p.l.c., an integrated energy company, liegt bei 0,6700 £ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,53 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BP-B?
BP p.l.c., an integrated energy company, hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,6700 £ (Stand 29.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,4900 £, optimistisches Szenario 0,8500 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die BP p.l.c., an integrated energy company, Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,6700 £, gegenüber einem Kurs von 1,53 £ rund −56 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,4900 £, optimistisches Szenario 0,8500 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
BP p.l.c., an integrated energy company, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 193 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt BP p.l.c., an integrated energy company, eine Dividende?
BP p.l.c., an integrated energy company, weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste BP p.l.c., an integrated energy company, den freien Cashflow fünf Jahre lang um -16,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -7,0 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BP-B?
Unsere Modelle diskontieren BP p.l.c., an integrated energy company, mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei BP p.l.c., an integrated energy company, sind das -16,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von BP p.l.c., an integrated energy company, um -7,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -16,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von BP p.l.c., an integrated energy company, einpreist (-16,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 35,08 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet BP p.l.c., an integrated energy company, je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für BP p.l.c., an integrated energy company, liegt er bei 0,6700 £ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 1,53 £. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die BP p.l.c., an integrated energy company, Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert BP-B über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,53 £, Fair Value 0,6700 £, rund −56 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BP-B?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,53 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,6700 £). Bei BP p.l.c., an integrated energy company, liegen zwischen beiden 0,8550 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist BP p.l.c., an integrated energy company, wert?
An der Börse wird BP p.l.c., an integrated energy company, mit rund 106 Mrd. GBX bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 1,53 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,6700 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BP-B?
Unsere Modelle spannen für BP p.l.c., an integrated energy company, eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,4900 £, mittleres 0,6700 £, optimistisches 0,8500 £ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 1,53 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Kennzahlen zur Bilanz von BP p.l.c., an integrated energy company, (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BP-B vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
BP p.l.c., an integrated energy company, notiert bei 1,53 £, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,69 £ und auf dem Tief von 1,52 £ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,6700 £.
Welche Aktien sind mit BP p.l.c., an integrated energy company, vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die BP p.l.c., an integrated energy company, Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 1,53 £, berechneter Fair Value 0,6700 £ (−56 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BP-B berechnet?
Wir rechnen BP p.l.c., an integrated energy company, mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,6700 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. BP p.l.c., an integrated energy company, liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,53 £. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,6700 £, das sind rund −56 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei BP p.l.c., an integrated energy company, jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,8500 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von BP p.l.c., an integrated energy company,

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Die Marktkapitalisierung von BP p.l.c., an integrated energy company, beträgt 106 Mrd. GBX. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von BP p.l.c., an integrated energy company, liegt bei 0,55 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Der Gewinn je Aktie von BP p.l.c., an integrated energy company, beträgt −71,50 £. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Die Dividendenrendite von BP p.l.c., an integrated energy company, liegt bei 0,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Die Nettomarge von BP p.l.c., an integrated energy company, liegt bei 0,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von BP p.l.c., an integrated energy company, liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von BP p.l.c., an integrated energy company, bei 6,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Die operative Marge von BP p.l.c., an integrated energy company, liegt bei 15,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Der Umsatz von BP p.l.c., an integrated energy company, wächst um +11,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Der Gewinn je Aktie von BP p.l.c., an integrated energy company, wächst um +475 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Der freie Cashflow von BP p.l.c., an integrated energy company, beträgt 11,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von BP p.l.c., an integrated energy company (BP-B)?
Die Nettoverschuldung von BP p.l.c., an integrated energy company, beträgt 36,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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