ENVICTUS INTERNATIONAL HLDGLTD (BQD) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 94.3M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 78% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.4600 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.4600 SGD bis 0.9600 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1110 SGD – 0.4150 SGD · Fair‑Value‑Band 0.4600 SGD – 0.9600 SGD · der Kurs von 0.4000 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.7100 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ENVICTUS INTERNATIONAL HLDGLTD (BQD) notiert aktuell bei 0.4000 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7100 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ENVICTUS INTERNATIONAL HLDGLTD einen Umsatz von 758M SGD bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 33.5M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4600 SGD (Bear Case) bis 0.9600 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4000 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, BQD ist mit 78% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.27 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1200 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Envictus International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken in Malaysia, Afrika und den ASEAN-Ländern. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensmitteldienstleistungen, Handel und Tiefkühlkost sowie Molkereien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Envictus International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken in Malaysia, Afrika und den ASEAN-Ländern. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensmitteldienstleistungen, Handel und Tiefkühlkost sowie Molkereien tätig. Das Unternehmen betreibt das Restaurant Texas Chicken und die Kaffeeketten San Francisco; und beschäftigt sich mit dem Import und Vertrieb von Lebensmitteln in roher und verarbeiteter Form, wobei der Schwerpunkt auf dem Gastgewerbe und der verbraucherorientierten Lebensmittelindustrie liegt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gefrorenes/gekühltes Fleisch, Milchprodukte, Meeresfrüchte und Gewürze sowie verschiedene andere Produkte für 5-Sterne-Hotels, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, Hypermärkte/Supermärkte, Bäckereien, Metzgereien, Fast-Food-Ketten, Lebensmittelgeschäfte, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe und andere Großhändler an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Kondens- und Kondensmilch unter der Marke SuJOHAN. Das Unternehmen war früher als Etika International Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2014 in Envictus International Holdings Limited. Envictus International Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ENVICTUS INTERNATIONAL HLDGLTD entwickelte sich von 382M SGD (FY2021) auf 745M SGD (FY2025), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30.2M SGD.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.