3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von 3R Petroleum Oleo E Gas SA BRL 16,28, Kurs BRL 15,54, Potenzial +4,8 %, Qualität 36 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 21 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$13,35 – R$49,62 · Fair‑Value‑Band R$7,88 – R$33,19 · der Kurs von R$15,54 notiert unter dem Fair Value von R$16,28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Brava Energia S.A. beschäftigt sich mit der Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas in Brasilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Aufbereitung, Raffinierung und Verarbeitung tätig und betreibt den Handel mit Öl, Gas und Derivaten.
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Das Unternehmen war früher als 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. bekannt und änderte seinen Namen im September 2024 in Brava Energia S.A.. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.
Aktienanalyse
3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3) notiert aktuell bei R$15,54, während unser modellbasierter Fair Value bei R$16,28 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 4,5 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel R$124,61 je Aktie; damit liegen 17 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$15,54.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit R$5,36, und 3 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von 3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares entwickelte sich von R$728 Mio. (FY2021) auf R$11,6 Mrd. (FY2025), rund +99,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1,4 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$7,88 bis R$33,19, der Kurs von R$15,54 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, BRAV3 ist mit 5 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$16,28
SpanneR$7,88 bis R$33,19
Kurs R$15,54 · Potenzial +4,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
ResidualeinkommenR$20,01R$21,67R$24,9074
FCF-DCFR$26,15R$46,29R$104,1172
Wachstums-DCFR$22,58R$50,74R$94,8472
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFR$26,15R$46,29R$104,1172
Owner EarningsR$43,92R$109,01R$216,7169
5J-Umsatz-ExitR$4,80R$22,33R$58,3260
5J-EBITDA-ExitR$16,79R$46,51R$104,4766
5J-KGV-ExitR$10,42R$48,17R$97,3462
10J-Umsatz-ExitR$12,58R$44,32R$58,9263
10J-EBITDA-ExitR$20,12R$64,68R$137,1960
10J-KGV-ExitR$16,43R$53,86R$110,4856
Gewinnbasiert
Graham-DoddR$20,66R$144,06R$202,1761
Lynch-Fair-ValueR$74,43R$106,33R$138,2259
PEG = 1,0R$74,43R$106,33R$138,2255
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleR$31,90R$42,53R$53,1663
KUV-MultipleR$22,52R$30,02R$37,5358
KBV-MultipleR$10,80R$14,41R$18,0155
EV/EBITk.A.k.A.R$2,2461
EV/EBITDAk.A.R$14,18R$28,3657
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)R$4,00R$5,36R$8,0054
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFR$22,58R$50,74R$94,8472
Umsatz-Margen-DCFR$7,98R$30,05R$76,7661
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenR$20,01R$21,67R$24,9074
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVR$87,23R$124,61R$162,0065
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+33,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+89,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+124,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +23,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−7 % → 14 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 141 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+44,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +39,4 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score36 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+4,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)0,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)0,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)31,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)14,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,8 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,31× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BRAV3
Häufige Fragen
Ist 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$16,28 gegenüber einem Kurs von R$15,54, rund +5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von BRAV3?
Unser modellbasierter Fair Value für 3R Petroleum Oleo E Gas SA liegt bei R$16,28 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$15,54.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BRAV3?
3R Petroleum Oleo E Gas SA hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$16,28 (Stand 07.11.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Spanne von R$7,88 bis R$33,19. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die 3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$16,28, gegenüber einem Kurs von R$15,54 rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von R$7,88 bis R$33,19. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
3R Petroleum Oleo E Gas SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$12,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt 3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares eine Dividende?
3R Petroleum Oleo E Gas SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,80 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3) und wann ist der Ex-Tag?
3R Petroleum Oleo E Gas SA zahlt R$0,124 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 22.04.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 126 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 113 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,04-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste 3R Petroleum Oleo E Gas SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +44,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +124,4 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BRAV3?
Unsere Modelle diskontieren 3R Petroleum Oleo E Gas SA mit 14,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei 3R Petroleum Oleo E Gas SA sind das +44,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von 3R Petroleum Oleo E Gas SA um +124,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +44,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von 3R Petroleum Oleo E Gas SA einpreist (+44,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,98 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet 3R Petroleum Oleo E Gas SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für 3R Petroleum Oleo E Gas SA liegt er bei R$16,28 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei R$15,54. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die 3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert BRAV3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$15,54, Fair Value R$16,28, rund +5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BRAV3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$15,54), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$16,28). Bei 3R Petroleum Oleo E Gas SA liegen zwischen beiden R$0,7385 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist 3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares wert?
An der Börse wird 3R Petroleum Oleo E Gas SA mit rund R$10,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das R$15,54; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$16,28 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BRAV3?
Unsere Modelle spannen für 3R Petroleum Oleo E Gas SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$7,88, mittleres R$16,28, optimistisches R$33,19 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs R$15,54). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BRAV3?
3R Petroleum Oleo E Gas SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 141,3 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$16,28 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 5,7 (ausgewiesen im GJ 2025: 5,1). Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,8, EV/EBITDA 5,2.
Wie solide ist die Bilanz von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Kennzahlen zur Bilanz von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,31. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BRAV3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
3R Petroleum Oleo E Gas SA notiert bei R$15,54, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$21,69 und 16 % über dem Tief von R$13,35 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$16,28.
Welche Aktien sind mit 3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die 3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs R$15,54, berechneter Fair Value R$16,28 (+5 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BRAV3 berechnet?
Wir rechnen 3R Petroleum Oleo E Gas SA mit 21 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$16,28 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. 3R Petroleum Oleo E Gas SA liegt aktuell 5 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$15,54. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$16,28, das sind rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei 3R Petroleum Oleo E Gas SA Ordinary Shares jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$7,88 bis R$33,19). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kennzahlen von 3R Petroleum Oleo E Gas SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Die Marktkapitalisierung von 3R Petroleum Oleo E Gas SA beträgt R$10,1 Mrd. (≈ 1,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 3R Petroleum Oleo E Gas SA liegt bei 0,82 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Der Gewinn je Aktie von 3R Petroleum Oleo E Gas SA beträgt R$0,1100 (Kurs ÷ EPS = KGV 141,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Die Dividendenrendite von 3R Petroleum Oleo E Gas SA liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 126 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 113 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Die Nettomarge von 3R Petroleum Oleo E Gas SA liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von 3R Petroleum Oleo E Gas SA liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von 3R Petroleum Oleo E Gas SA bei 4,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Die operative Marge von 3R Petroleum Oleo E Gas SA liegt bei 31,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Der Umsatz von 3R Petroleum Oleo E Gas SA wächst um +14,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +89,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Der Gewinn je Aktie von 3R Petroleum Oleo E Gas SA wächst um −17,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Der freie Cashflow von 3R Petroleum Oleo E Gas SA beträgt R$290 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von 3R Petroleum Oleo E Gas SA (BRAV3)?
Die Nettoverschuldung von 3R Petroleum Oleo E Gas SA beträgt R$19,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 68,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026