Brinova Fastigheter AB (BRIN-B) Fair Value & Analyse

Immobilien · SE · Marktkap. 3.1B SEK

BF Brinova Fastigheter AB BRIN-B · ST

Kurskr 12.90

Fair Valuekr 8.19

Potenzial-36.6%

Qualität35/100

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Evidenz: Hoch Spanne kr 3.47 – kr 10.59 📤 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne kr 12.40 – kr 17.30 · Fair‑Value‑Band kr 3.47 – kr 10.59 · der Kurs von kr 12.90 notiert über dem Fair Value von kr 8.19. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Brinova Fastigheter AB (BRIN-B) notiert aktuell bei kr 12.90, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 8.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brinova Fastigheter AB einen Umsatz von 1.1B SEK bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 88.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.4B SEK. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 3.47 (Bear Case) bis kr 10.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 12.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, BRIN-B ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.1B SEK

Umsatzwachstum (J/J) +3.2%

Nettomarge 16.6%

Eigenkapitalrendite 2.5%

Free Cashflow 294M SEK FY2025

KGV 15.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 61.3%

Gewinn je Aktie (TTM) kr 0.9000

Gewinnwachstum (J/J) +140%

Nettoverschuldung 11.4B SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Brinova Fastigheter AB (publ) ist im Immobiliengeschäft in Schweden tätig. Das Unternehmen besitzt, entwickelt und verwaltet Mietwohnungen und Immobilien für kommunale Dienstleistungen, darunter Spezialwohnungen, Gesundheits-, Freizeit-, Bildungs- und öffentliche Verwaltungsobjekte sowie ergänzende Gewerbeflächen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsingborg, Schweden. Brinova Fastigheter AB (publ) ist eine Tochtergesellschaft der K-Fast Holding AB (publ).

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brinova Fastigheter AB entwickelte sich von kr 399M (FY2021) auf kr 942M (FY2025), rund +24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 73.1M (−34.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +24.0%/Jahr

FY21 kr 399M

FY22 kr 464M

FY23 kr 522M

FY24 kr 545M

FY25 kr 942M

Nettoergebnis −34.6%/Jahr

FY21 kr 400M

FY22 kr 290M

FY23 −kr 338M

FY24 kr 46.0M

FY25 kr 73.1M

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Brinova Fastigheter AB · Fair Value
kr 8.19 −37%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Brinova Fastigheter AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BRIN-B

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	196,000 VND	33,299 VND	-83%
KE Holdings 2423	HK$38.90	HK$17.91	-54%
Swire Properties Limited 1972	HK$20.40	HK$18.75	-8%
China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,800 CLP	5,905 CLP	+55%
SAGAA SAGAA	kr 160.50	kr 85.16	-47%
PT Solusi Tunas Pratama Tbk SUPR	43,850 IDR	12,888 IDR	-71%
Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS	2,445 CLP	5,141 CLP	+110%
WHA Corporation WHAR	5.05 THB	4.94 THB	-2%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR	322.00 IDR	780.11 IDR	+142%

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Häufige Fragen

Ist Brinova Fastigheter AB (BRIN-B) unterbewertet?

Stand 13.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 8.19 gegenüber einem Kurs von kr 12.90, rund −37% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BRIN-B?

Unser modellbasierter Fair Value für Brinova Fastigheter AB liegt bei kr 8.19 (Stand 13.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 12.90.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BRIN-B?

Brinova Fastigheter AB hat einen Qualitäts-Score von 35/100, er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Brinova Fastigheter AB (BRIN-B)?

Brinova Fastigheter AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.1B SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BRIN-B?

Die Nettomarge von Brinova Fastigheter AB liegt bei rund 16.1%, das Unternehmen behält damit etwa 16.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.