Brinova Fastigheter AB (BRIN-B) Fair Value & Analyse
Immobilien · SE · Marktkap. 3,1 Mrd. SEK (≈ 281 Mio. €) · ISIN SE0008347652
Was ist Brinova Fastigheter AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 52 % über unserem Fair Value von 8,19 kr.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,59 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,47 kr bis 10,59 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,40 kr – 55,60 kr · Fair‑Value‑Band 3,47 kr – 10,59 kr · der Kurs von 12,45 kr notiert über dem Fair Value von 8,19 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Brinova Fastigheter AB (BRIN-B) notiert aktuell bei 12,45 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,19 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 21,03 kr je Aktie; damit liegen 2 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,45 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 5,44 kr, und 2 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brinova Fastigheter AB einen Umsatz von 1,1 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 16,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 88,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 11,4 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,47 kr (Bear Case) bis 10,59 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,45 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, BRIN-B ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4756 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 5,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (21,03 kr) gegenüber Multiplikatoren (5,44 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Brinova Fastigheter AB (publ) ist im Immobiliengeschäft in Schweden tätig. Das Unternehmen besitzt, entwickelt und verwaltet Mietwohnungen und Immobilien für kommunale Dienstleistungen, darunter Spezialwohnungen, Gesundheits-, Freizeit-, Bildungs- und öffentliche Verwaltungsobjekte sowie ergänzende Gewerbeflächen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Brinova Fastigheter AB (publ) ist im Immobiliengeschäft in Schweden tätig. Das Unternehmen besitzt, entwickelt und verwaltet Mietwohnungen und Immobilien für kommunale Dienstleistungen, darunter Spezialwohnungen, Gesundheits-, Freizeit-, Bildungs- und öffentliche Verwaltungsobjekte sowie ergänzende Gewerbeflächen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsingborg, Schweden. Brinova Fastigheter AB (publ) ist eine Tochtergesellschaft der K-Fast Holding AB (publ).
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Brinova Fastigheter AB entwickelte sich von 399 Mio. SEK (FY2021) auf 942 Mio. SEK (FY2025), rund +24,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 73,1 Mio. SEK (−34,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +29,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −12,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BRIN-B ist 52 % überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 523 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 148,74 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,66 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 4.040 CLP | 4.571 CLP | +13 % |
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Häufige Fragen
Ist Brinova Fastigheter AB (BRIN-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BRIN-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BRIN-B?
Wie hoch ist der Umsatz von Brinova Fastigheter AB (BRIN-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BRIN-B?
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