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Ke Holdings Inc (BEKE) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 17,3 Mrd. $

KH Ke Holdings Inc Logo Ke Holdings Inc BEKE · US
Kurs$17.75
Fair Value$6.57
Potenzial-63.0%
Qualität55/100
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Risiken

!Kurs liegt 170 % ÜBER unserem Fair Value von $6.57
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +6,1 %/J)
!Dünne Margen · 3,8% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +6,1 %/J)
Dünne Margen · 3,8% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
1,67% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Schmaler Burggraben 40/100
Evidenz: Hoch Spanne $4.27 – $8.84 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $6.53 auf $6.57 (+0.6%) seit 25.07.2026. Aktienkurs +10.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne ($4.27 bis $8.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$50.22 $8.35 Fair Value $6.57 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.35 – $50.22 · Fair‑Value‑Band $4.27 – $8.84 · der Kurs von $17.75 notiert über dem Fair Value von $6.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ke Holdings Inc (BEKE) notiert aktuell bei $17.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ke Holdings Inc einen Umsatz von 90,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.27 (Bear Case) bis $8.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BEKE ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen $47.61 $48.29 $45.61 76
Gordon-Wachstumsmodell $24.12 $50.14 $79.54 70
DDM mehrstufig $24.12 $42.28 $52.62 61
Alle 9 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $24.12 $50.14 $79.54 70
DDM mehrstufig $24.12 $42.28 $52.62 61
Multiplikatoren
KUV-Multiple $35.77 $47.70 $59.62 58
KBV-Multiple $35.77 $47.70 $59.62 55
EV/EBIT $58.27 $72.84 $87.42 53
EV/EBITDA $61.14 $76.68 $92.21 54
EV/Umsatz $38.65 $48.99 $59.33 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $31.15 $41.74 $62.30 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $47.61 $48.29 $45.61 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($48.99) gegenüber Substanzwert ($41.74). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 35,3 Stand 19.06.2026
KUV 0,19 TTM
Dividendenrendite 1,7% Ausschüttung 67,4%
Nettomarge 3,8% TTM
Eigenkapitalrendite 5,1% TTM
Gesamtkapitalrendite 1,5% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 6,7% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) $0.4400
Wachstum
Umsatz (TTM) 90,1 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -19,0% 3J ⌀ +16,0%
Gewinnwachstum (J/J) +54,2%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −957 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 2,8 Mrd. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 13
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 83
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 44
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 96
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

KE Holdings Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine integrierte Online- und Offline-Plattform für Immobilientransaktionen und -dienstleistungen in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KE Holdings Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine integrierte Online- und Offline-Plattform für Immobilientransaktionen und -dienstleistungen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Transaktionsdienste für bestehende Häuser, Transaktionsdienste für neue Häuser, Renovierung und Einrichtung von Häusern, Vermietungsdienste für Häuser sowie aufstrebende und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt Beike, eine integrierte Online- und Offline-Plattform für Wohnungstransaktionen und -dienstleistungen. Lianjia, eine Immobilienmaklermarke; Agent Cooperation Network, ein Betriebssystem, das die Gegenseitigkeit und Bindung zwischen verschiedenen Dienstanbietern fördert. Das Unternehmen besitzt auch die Marke Deyou für angeschlossene Maklergeschäfte; und andere Marken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Verwaltung und zum Betrieb von Mietobjekten an. und Vertrag, sichere Zahlung, Treuhandkonto und andere Dienstleistungen. KE Holdings Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ke Holdings Inc entwickelte sich von $80.8B (FY2021) auf $94.6B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.0B.

Wachstumsqualität 39/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
94,6 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.1%
Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17.8%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+1.6% (1.6 + 0.0)
Umsatz +4.0%/Jahr
FY21 $80.8B
FY22 $60.7B
FY23 $77.8B
FY24 $93.5B
FY25 $94.6B
Nettoergebnis
FY21 −$524M
FY22 −$1.4B
FY23 $5.9B
FY24 $4.1B
FY25 $3.0B

BEKE ist 63% überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Ke Holdings Inc · Fair Value
$6.57 −63%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ke Holdings Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BEKE

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 539 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −64% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 4% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 7% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -19% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 1.7% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 35.3× · Teurer als 75% der Peers
PEG 0.48× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 33
ZUKUNFT0 · Sektor 10
VERGANGENHEIT20 · Sektor 16
GESUNDHEIT100 · Sektor 84
DIVIDENDE33 · Sektor 59

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CBRE Group CBRE $147.40 $69.47 -53%
Vonovia SE VNA €20.06 €36.67 +83%
Cellnex Telecom, S.A CLNX €27.47 €25.46 -7%
Jones Lang LaSalle Incorporated JLL $387.37 $290.25 -25%
Swire Properties Limited 1972 HK$24.08 HK$18.75 -22%
CoStar Group CSGP $30.50 $4.64 -85%
China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 HK$39.84 HK$34.95 -12%
CapitaLand Investment Limited 9CI 2.73 SGD 0.4900 SGD -82%
Plaza S.A MALLPLAZA 3,989 CLP 4,571 CLP +15%
SAGAA SAGAA kr 166.00 kr 75.55 -54%

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Häufige Fragen

Ist Ke Holdings Inc (BEKE) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $6.57 gegenüber einem Kurs von $17.75, rund −63% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BEKE?
Unser modellbasierter Fair Value für Ke Holdings Inc liegt bei $6.57 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $17.75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BEKE?
Ke Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Ke Holdings Inc (BEKE)?
Ke Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 90,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BEKE?
Die Nettomarge von Ke Holdings Inc liegt bei rund 3.8%, das Unternehmen behält damit etwa 3.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Ke Holdings Inc eine Dividende?
Ke Holdings Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.67% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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