Swire Properties Close Only (1972) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Swire Properties Close Only HK$5,88, Kurs HK$25,68, also 77,1 % unter dem Kurs, Qualität 64 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$10,76 – HK$26,46 · Fair‑Value‑Band HK$4,15 – HK$7,90 · der Kurs von HK$25,68 notiert über dem Fair Value von HK$5,88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.11.2026.
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Swire Properties Limited entwickelt, besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gemischt genutzte, hauptsächlich gewerbliche Immobilien in Hongkong, Festlandchina und den Vereinigten Staaten.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Immobilienhandel und Hotels tätig.
Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermietung und Verwaltung von Gewerbe-, Einzelhandels- und Wohnimmobilien; Entwicklung und Verkauf von Wohnwohnungen; und Investitionen in und Betrieb von Hotels.
Das Unternehmen bietet auch Finanz- und Immobilienvermittlungsdienstleistungen an. Swire Properties Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Swire Pacific Limited.
Aktienanalyse
Swire Properties Close Only (1972) notiert aktuell bei HK$25,68, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5,88 liegt, also 77 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wert des Vermögens mit im Mittel HK$31,03 je Aktie; damit liegt 1 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$25,68.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit HK$5,88, und 7 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Swire Properties Close Only entwickelte sich von HK$16,4 Mrd. (FY2021) auf HK$16,0 Mrd. (FY2025), rund −0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1,5 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$4,15 bis HK$7,90, der Kurs von HK$25,68 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, 1972 ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (HK$3,09 bis HK$31,03). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value HK$5,88
SpanneHK$4,15 bis HK$7,90
Kurs HK$25,68 · Abstand −77,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.54/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
58,6 % (2019) → 11,8 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +10,6 % beim Kurs und +1,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (26 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliendienstleistungen · 476 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−77,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)1,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite−0,4 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)18,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)46,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)13,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Swire Properties Close Only Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1972
Häufige Fragen
Ist Swire Properties Close Only (1972) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$5,88 gegenüber einem Kurs von HK$25,68, rund 77 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1972?
Unser modellbasierter Fair Value für Swire Properties Close Only liegt bei HK$5,88 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$25,68.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1972?
Swire Properties Close Only hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Swire Properties Close Only (1972)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$5,88 (Stand 12.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$4,15 bis HK$7,90. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Swire Properties Close Only Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$5,88, gegenüber einem Kurs von HK$25,68 rund 77 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$4,15 bis HK$7,90. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Swire Properties Close Only (1972)?
Swire Properties Close Only weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$17,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Zahlt Swire Properties Close Only eine Dividende?
Swire Properties Close Only weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Swire Properties Close Only (1972) und wann ist der Ex-Tag?
Swire Properties Close Only zahlt HK$1,17 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 02.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2012. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,08-fach. Unsere Einordnung: Cash-gedeckt. Die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt für diese Firma nicht vor.
Welches Wachstum preist der Kurs von Swire Properties Close Only (1972) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Swire Properties Close Only den freien Cashflow fünf Jahre lang um 13,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um 3,7 % pro Jahr. Stand 12.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1972?
Unsere Modelle diskontieren Swire Properties Close Only mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Swire Properties Close Only sind das +13,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Swire Properties Close Only (1972) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Swire Properties Close Only um 3,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +13,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Swire Properties Close Only (1972)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Swire Properties Close Only einpreist (+13,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Swire Properties Close Only (1972)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,93 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Swire Properties Close Only je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Swire Properties Close Only (1972)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Swire Properties Close Only liegt er bei HK$5,88 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei HK$25,68. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Swire Properties Close Only Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert 1972 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$25,68, Fair Value HK$5,88, rund −77 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1972?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$25,68), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$5,88). Bei Swire Properties Close Only liegen zwischen beiden HK$19,80 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Swire Properties Close Only wert?
An der Börse wird Swire Properties Close Only mit rund HK$148 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das HK$25,68; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$5,88 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1972?
Unsere Modelle spannen für Swire Properties Close Only eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$4,15, mittleres HK$5,88, optimistisches HK$7,90 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs HK$25,68). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 1972?
Swire Properties Close Only hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 42,9 (Stand 12.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$5,88 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 23,6 (ausgewiesen war ein Verlust). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 14,5. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,6, KUV 8,4, EV/EBITDA 18,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 1972?
Der PEG-Wert von Swire Properties Close Only liegt bei 0,45 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 12.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Swire Properties Close Only (1972)?
Kennzahlen zur Bilanz von Swire Properties Close Only (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,15. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1972 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Swire Properties Close Only notiert bei HK$25,68, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$26,46 und 27 % über dem Tief von HK$20,15 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$5,88.
Welche Aktien sind mit Swire Properties Close Only vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem CBRE Group, Cellnex Telecom, S.A, KE Holdings, Vonovia SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Swire Properties Close Only Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs HK$25,68, berechneter Fair Value HK$5,88 (−77 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1972 berechnet?
Wir rechnen Swire Properties Close Only mit 10 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$5,88 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Swire Properties Close Only liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Swire Properties Close Only (1972)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$25,68. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$5,88, das sind rund 77 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Swire Properties Close Only jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$7,90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (HK$4,15 bis HK$7,90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Swire Properties Close Only
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Swire Properties Close Only (1972)?
Die Marktkapitalisierung von Swire Properties Close Only beträgt HK$148 Mrd. (≈ 17,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Swire Properties Close Only (1972)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Swire Properties Close Only liegt bei 7,97 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Swire Properties Close Only (1972)?
Die Dividendenrendite von Swire Properties Close Only liegt bei 4,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Swire Properties Close Only (1972)?
Die Nettomarge von Swire Properties Close Only liegt bei −9,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Swire Properties Close Only (1972)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Swire Properties Close Only liegt bei 1,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Swire Properties Close Only (1972)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Swire Properties Close Only bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Swire Properties Close Only (1972)?
Die operative Marge von Swire Properties Close Only liegt bei 46,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Swire Properties Close Only (1972)?
Der Umsatz von Swire Properties Close Only wächst um 13,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Swire Properties Close Only (1972)?
Der Gewinn je Aktie von Swire Properties Close Only sinkt um 19,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Swire Properties Close Only (1972)?
Der freie Cashflow von Swire Properties Close Only beträgt HK$7,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Swire Properties Close Only (1972)?
Die Nettoverschuldung von Swire Properties Close Only beträgt HK$39,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
12.11.2026