Brooge Energy Limited (BROGF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $32.9K

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 67% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0005). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $9.59 · der Kurs von $0.0003 notiert unter dem Fair Value von $0.0005. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Brooge Energy Limited (BROGF) notiert aktuell bei $0.0003, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0005 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brooge Energy Limited einen Umsatz von $76.5M bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $136M. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, BROGF ist mit 67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0010) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0001). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brooge Energy Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Öllagerung und damit verbundene Dienstleistungen im Hafen von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Das Unternehmen betreibt Anlagen der Phasen I und II, zu denen Öllagertanks gehören, in denen Heizöl und saubere Erdölprodukte gelagert, erhitzt und gemischt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brooge Energy Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Öllagerung und damit verbundene Dienstleistungen im Hafen von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Das Unternehmen betreibt Anlagen der Phasen I und II, zu denen Öllagertanks gehören, in denen Heizöl und saubere Erdölprodukte gelagert, erhitzt und gemischt werden. Das Unternehmen war früher als Brooge Holdings Limited bekannt und änderte im April 2020 seinen Namen in Brooge Energy Limited. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Fujairah, Vereinigte Arabische Emirate.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brooge Energy Limited entwickelte sich von $41.8M (FY2021) auf $76.5M (FY2024), rund +22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $4.4M (−44.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 88 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.