Brooks Laboratories Limited (BROOKS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹2.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹46.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹25.06 bis ₹46.54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹37.11 – ₹194.97 · Fair‑Value‑Band ₹25.06 – ₹46.54 · der Kurs von ₹62.48 notiert über dem Fair Value von ₹35.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Brooks Laboratories Limited (BROOKS) notiert aktuell bei ₹62.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹35.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brooks Laboratories Limited einen Umsatz von ₹857M bei einer Nettomarge von 28.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.7M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹25.06 (Bear Case) bis ₹46.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹62.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, BROOKS ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹150.29) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹19.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brooks Laboratories Limited bietet Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für Pharmaunternehmen in Indien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brooks Laboratories Limited bietet Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für Pharmaunternehmen in Indien und international an. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst flüssige Injektionsampullen und -fläschchen, Trockenpulver-Injektionsfläschchen, lyophilisierte Injektionen, Augen-/Ohrentropfen und Nasentropfen; B-Lactam- und Cephalosporin-Tabletten, Trockenpulversirupe und Injektionen; allgemeine, flüssige und trockene Pulverinjektionen; Formulierungen für Antibiotika, Schmerzbehandlung und kontrollierte Medikamente; und Onkologieprodukte und Hormonspritzen usw. Es bietet außerdem die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, individuelles Branding und Verpackung, skalierbare Produktion und End-to-End-Supportdienste. Das Unternehmen bedient staatliche Gesundheitsprogramme und Institutionen des öffentlichen Sektors, Krankenhäuser und medizinische Hochschulen, Verteidigung und Eisenbahnen, betriebliche Gesundheitsfürsorge und NGOs. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Afghanistan, Jemen, Kosovo, Bolivien, Guatemala, Turkmenistan, Nigeria, Libanon, Mauritius, Sudan, Madagaskar, DR Kongo, Mosambik, Lateinamerika und Afrika. Brooks Laboratories Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brooks Laboratories Limited entwickelte sich von ₹912M (FY2022) auf ₹857M (FY2026), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹246M.

BROOKS ist 43% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.