Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A (BRST3) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · BR · Marktkap. R$1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$2.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne R$2.23 – R$3.55 · Fair‑Value‑Band R$1.79 – R$2.56 · der Kurs von R$2.80 notiert über dem Fair Value von R$2.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A (BRST3) notiert aktuell bei R$2.80, während unser modellbasierter Fair Value bei R$2.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A einen Umsatz von R$1.7B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt R$2.5B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$1.79 (Bear Case) bis R$2.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$2.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, BRST3 ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$3.27) gegenüber Dividendendiskontierung (R$0.4500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. bietet Internetdienste in Brasilien an. Das Unternehmen bietet Glasfaser-Internet-, Telekommunikations- und Mobiltelefondienste an. Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Pereiro, Brasilien. Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. bietet Internetdienste in Brasilien an. Das Unternehmen bietet Glasfaser-Internet-, Telekommunikations- und Mobiltelefondienste an. Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Pereiro, Brasilien. Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Brisanet Participações S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A entwickelte sich von R$729M (FY2021) auf R$1.7B (FY2025), rund +23.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$40.8M (+106.6%/Jahr seit FY2021).

BRST3 ist 20% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.