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BSA Ltd (BSA) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. 24,8 Mio. A$

BL BSA Ltd BSA · AU
KursA$0.2800
Fair ValueA$0.8400
Potenzial+200.0%
Qualität67/100
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Stärken

✓Kurs liegt 67 % unter unserem Fair Value von A$0.8400
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (8/12)
✓Breiter Burggraben 66/100

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −10,0 %/J)
!Dünne Margen · 1,4% Nettomarge
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −10,0 %/J)
Dünne Margen · 1,4% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (8/12)
Breiter Burggraben 66/100
Evidenz: Hoch Spanne A$0.6300 – A$1.05 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von A$1.04 auf A$0.8400 (−19.2%) seit 20.07.2026. Aktienkurs −12.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 67 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.6300). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

A$2.41 A$0.0380 Fair Value A$0.8400 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0380 – A$2.41 · Fair‑Value‑Band A$0.6300 – A$1.05 · der Kurs von A$0.2800 notiert unter dem Fair Value von A$0.8400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BSA Ltd (BSA) notiert aktuell bei A$0.2800, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.8400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BSA Ltd einen Umsatz von 162 Mio. A$ bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 84.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 22,4 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.6300 (Bear Case) bis A$1.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2800 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 352% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, BSA ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF A$3.51 A$4.40 A$5.39 80
Residualeinkommen A$0.3200 A$0.5200 A$7.24 76
Umsatz-Margen-DCF A$4.10 A$6.14 A$8.34 74
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF A$3.48 A$4.47 A$5.63 38
Owner Earnings A$0.9700 A$1.19 A$1.44 31
5J-Umsatz-Exit A$4.10 A$6.10 A$8.58 39
5J-EBITDA-Exit A$4.28 A$6.43 A$8.83 41
5J-KGV-Exit A$2.09 A$2.51 A$2.91 38
10J-Umsatz-Exit A$3.68 A$5.23 A$7.16 36
10J-EBITDA-Exit A$3.87 A$5.42 A$7.32 37
10J-KGV-Exit A$2.70 A$3.15 A$3.62 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd A$0.3400 A$0.8300 A$1.07 54
PEG = 1,0 A$0.1500 A$0.2100 A$0.2800 46
Ertragskraftwert (EPV) A$2.64 A$2.92 A$3.15 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple A$0.7800 A$1.04 A$1.30 63
KUV-Multiple A$0.6300 A$0.8400 A$1.05 58
KBV-Multiple A$0.3100 A$0.4200 A$0.5200 55
EV/EBIT A$6.78 A$8.95 A$11.11 53
EV/EBITDA A$5.63 A$7.41 A$9.19 54
EV/Umsatz A$4.92 A$6.91 A$8.90 43
Substanzwert
NCAV (Graham) A$0.0500 A$0.0600 A$0.0900 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF A$3.51 A$4.40 A$5.39 80
Umsatz-Margen-DCF A$4.10 A$6.14 A$8.34 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen A$0.3200 A$0.5200 A$7.24 76
ROIC-Compounder A$2.64 A$2.92 A$3.15 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV A$0.6000 A$0.8500 A$1.11 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$4.47) gegenüber Substanzwert (A$0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 9,3
KUV 0,15 TTM
Nettomarge 1,4% TTM
Eigenkapitalrendite 18,1% TTM
Gesamtkapitalrendite 38,8% TTM
Operative Marge 27,6% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) A$0.0300
Wachstum
Umsatz (TTM) 162 Mio. A$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -84,3% 3J ⌀ +5,5%
Gewinnwachstum (J/J) -2,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 30,4 Mio. A$ FY2025
Nettoliquidität 22,4 Mio. A$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 74
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 74
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 66
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 19
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 61
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 75
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 31
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

BSA Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kommunikations- und Versorgungsinfrastruktur sowie Immobilienlösungen in Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BSA Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kommunikations- und Versorgungsinfrastruktur sowie Immobilienlösungen in Australien. Es beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, der Installation, dem Betrieb und der Wartung von Kommunikationsnetzen; Bereitstellung gebündelter Dienste über Festnetz- und drahtlose Netzwerke; und die Installation von Abonnementfernsehen, intelligenten Zählern und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. BSA Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Chatswood, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BSA Ltd entwickelte sich von A$418M (FY2021) auf A$287M (FY2025), rund −9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$3.7M (+351.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
287 Mio. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+12.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−10.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (28J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16.3%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+96.4% (96.4 + 0.0)
Umsatz −9.0%/Jahr
FY21 A$418M
FY22 A$244M
FY23 A$240M
FY24 A$255M
FY25 A$287M
Nettoergebnis +351.2%/Jahr
FY21 A$9.0K
FY22 −A$42.2M
FY23 −A$3.0M
FY24 A$10.6M
FY25 A$3.7M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

BSA Ltd · Fair Value
A$0.8400 +200%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "BSA Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BSA

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +200% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 18% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 39% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 28% · Top 25%
Umsatzwachstum -84% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.41× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9.3× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 2.55× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0.11× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.6× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 16
ZUKUNFT0 · Sektor 14
VERGANGENHEIT72 · Sektor 26
GESUNDHEIT80 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 38

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Quanta Services, Inc PWR $678.02 $143.92 -79%
Vinci SA DG €119.95 €185.62 +55%
Comfort Systems USA, Inc FIX $1,739 $519.97 -70%
Larsen & Toubro Limited LT ₹4,072 ₹2,196 -46%
Ferrovial N.V FER €57.28 €19.17 -67%
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT €427.60 €203.87 -52%
Samsung C&T Corporation 028260 357,500 KRW 261,411 KRW -27%
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS €110.70 €75.04 -32%
EMCOR Group EME $833.40 $549.47 -34%
MasTec, Inc MTZ $281.11 $100.00 -64%

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Häufige Fragen

Ist BSA Ltd (BSA) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.8400 gegenüber einem Kurs von A$0.2800, rund +200% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BSA?
Unser modellbasierter Fair Value für BSA Ltd liegt bei A$0.8400 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.2800.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BSA?
BSA Ltd hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von BSA Ltd (BSA)?
BSA Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 162 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BSA?
Die Nettomarge von BSA Ltd liegt bei rund 1.4%, das Unternehmen behält damit etwa 1.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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