A-SONIC AEROSPACE LIMITED (BTJ) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 51.4M SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.4700 SGD (Bear) bis 0.7800 SGD (Bull), Basis 0.6300 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2488 SGD – 0.6081 SGD · Fair‑Value‑Band 0.4700 SGD – 0.7800 SGD · der Kurs von 0.5850 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.6300 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

A-SONIC AEROSPACE LIMITED (BTJ) notiert aktuell bei 0.5850 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6300 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte A-SONIC AEROSPACE LIMITED einen Umsatz von 229M SGD bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.6. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4700 SGD (Bear Case) bis 0.7800 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5850 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 206% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, BTJ ist mit 8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.7400 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.2500 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

A-Sonic Aerospace Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Luftfahrt- und Logistikgeschäft in der Volksrepublik China, Hongkong, Australien, Singapur, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen kauft, besitzt, vermietet und verkauft Flugzeuge, Flugzeugtriebwerke und Komponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

A-Sonic Aerospace Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Luftfahrt- und Logistikgeschäft in der Volksrepublik China, Hongkong, Australien, Singapur, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen kauft, besitzt, vermietet und verkauft Flugzeuge, Flugzeugtriebwerke und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistiklösungen an, darunter internationale und inländische multimodale Transporte, Lagerung, Vertrieb, Zollabfertigung und Flughafenbodendienste. Spedition; Lieferkettenmanagementdienste; und Nachrüstlösungen sowie die Lieferung von Flugzeugsystemen und Luft- und Raumfahrtkomponenten. A-Sonic Aerospace Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von A-SONIC AEROSPACE LIMITED entwickelte sich von 460M SGD (FY2021) auf 229M SGD (FY2025), rund −16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.0M SGD (−17.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.