Bioventus Inc (BVS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $598M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.9261 – $18.80 · Fair‑Value‑Band $5.54 – $9.23 · der Kurs von $14.13 notiert über dem Fair Value von $7.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Bioventus Inc (BVS) notiert aktuell bei $14.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bioventus Inc einen Umsatz von $576M bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $260M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.54 (Bear Case) bis $9.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 143% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BVS ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($9.91) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.6300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bioventus Inc., ein Medizintechnikunternehmen, konzentriert sich in den USA und international auf die Linderung von Schmerzen und Therapien des Bewegungsapparates.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bioventus Inc., ein Medizintechnikunternehmen, konzentriert sich in den USA und international auf die Linderung von Schmerzen und Therapien des Bewegungsapparates. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Schmerzbehandlungen, die verschiedene intraartikuläre und Hyaluronsäure-Injektionen umfassen; Produkte zur peripheren Nervenstimulation wie Durolane, GELSYN-3 und SUPARTZ zur Behandlung von Knie-Arthrose; und Stimrouter zur Behandlung chronischer peripherer Schmerzen, und TalisMann stimuliert den gezielten peripheren Nerv sowie das XCELL PRP System, ein Tischgerät, das Vollblut in einem 10-minütigen Einzelschleuderzyklus verarbeitet, um PRP mit hoher Ausbeute zu produzieren. Es bietet auch eine präzise Knochenresektion für Patienten mit degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen und Wirbelsäulendeformitäten und ermöglicht eine präzise Ultraschall-Neuro- und Allgemeinchirurgie zur Behandlung von Hirntumoren und Pathologien der Leber und anderer Organe; und Knochentransplantatersatzstoffe, darunter verschiedene Produkte, die eine optimale Knochenfusion ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen neXus an, ein Ultraschall-Chirurgiesystem; BoneScalpel, eine chirurgische Lösung, die präzise Schnitte in hartem Gewebe ermöglicht; BoneScalpel Access, zur Knochenentfernung mit Visualisierung; SonaStar-System, eine präzise Ablation und Entfernung von Weichgewebe; SonaStar Elite-Handstück und Zubehör; SonicOne, ein Ultraschall-Reinigungs- und Debridementsystem; Osteoamp, ein aus Allotransplantaten gewonnenes Knochentransplantat für orthopädische, neurochirurgische und rekonstruktive Knochentransplantationsverfahren; Signafuse-Knochentransplantat; Purebone, ein natürliches osteokonduktives Gerüst; und demineralisierte Knochenmatrix Reficio. Zu den restaurativen Therapien des Unternehmens gehören minimalinvasive Frakturbehandlungen und Rehabilitationsprodukte. Zu seinen Produkten gehört auch Exogen, ein Ultraschall-Knochenstimulationssystem.Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Gesundheitseinrichtungen, Ärzte, Patienten, Distributoren und Händler. Bioventus Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Durham, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bioventus Inc entwickelte sich von $431M (FY2021) auf $568M (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22.7M (+4.1%/Jahr seit FY2021).

BVS ist 48% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.