BW LPG Limited (BWLP) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $3.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $11.76 (Bear) bis $20.87 (Bull), Basis $15.68. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.00 – $22.56 · Fair‑Value‑Band $11.76 – $20.87 · der Kurs von $20.85 notiert über dem Fair Value von $15.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

BW LPG Limited (BWLP) notiert aktuell bei $20.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BW LPG Limited einen Umsatz von $3.6B bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $748M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.76 (Bear Case) bis $20.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, BWLP ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($55.57) gegenüber Substanzwert ($8.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BW LPG Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist weltweit im Besitz und Charter von Schiffen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Versand und Produktdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BW LPG Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist weltweit im Besitz und Charter von Schiffen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Versand und Produktdienstleistungen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Transport von Flüssiggas (LPG); Bereitstellung integrierter LPG-Lieferdienste sowie Managementdienste; Großhandel und Handel mit Flüssiggas; und Investitionen in Wirtschaftsunternehmen. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen eine Flotte von 54 Schiffen, darunter 28 sehr große Gastankschiffe, 7 große Gastankschiffe, die zeitweise durch Produktdienstleistungen gechartert wurden, und 8 VLGCs im Besitz von BW LPG India Pte. Ltd. BW LPG Limited war früher als BW Gas LPG Holding Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2013 in BW LPG Limited. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BW LPG Limited entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $3.7B (FY2025), rund +32.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $249M (+8.5%/Jahr seit FY2021).

BWLP ist 25% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 86 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.