BW Offshore Ltd (BWO) Fair Value & Analyse

Energie · NO · Marktkap. 8.3B NOK

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 36.28 bis kr 67.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 15.33 – kr 52.07 · Fair‑Value‑Band kr 36.28 – kr 67.38 · der Kurs von kr 45.40 notiert unter dem Fair Value von kr 46.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

BW Offshore Ltd (BWO) notiert aktuell bei kr 45.40, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 46.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BW Offshore Ltd einen Umsatz von 510M NOK bei einer Nettomarge von 26.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B NOK. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 36.28 (Bear Case) bis kr 67.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 45.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, BWO ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 9.44) gegenüber Substanzwert (kr 4.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BW Offshore Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung von Offshore-Produktionslösungen in Amerika, Europa, Afrika, Asien und im Pazifik. Der Betrieb erfolgt durch Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO); und Floating Wind-Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BW Offshore Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung von Offshore-Produktionslösungen in Amerika, Europa, Afrika, Asien und im Pazifik. Der Betrieb erfolgt durch Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO); und Floating Wind-Segmente. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau, der Vermietung und dem Betrieb von FPSOs sowie schwimmenden Offshore-Windenergieanlagen. BW Offshore Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BW Offshore Ltd entwickelte sich von kr 829M (FY2021) auf kr 510M (FY2025), rund −11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 134M (+21.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 193 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.