CAB Payments Holdings (CABP) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 195M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von £0.5300 (Bear) bis £0.8800 (Bull), Basis £0.7000. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne £0.3840 – £3.11 · Fair‑Value‑Band £0.5300 – £0.8800 · der Kurs von £0.8100 notiert über dem Fair Value von £0.7000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CAB Payments Holdings (CABP) notiert aktuell bei £0.8100, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.7000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CAB Payments Holdings einen Umsatz von £86.1M bei einer Nettomarge von 15.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £239M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.5300 (Bear Case) bis £0.8800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.8100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, CABP ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£0.6900) gegenüber Substanzwert (£0.4200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CAB Payments Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften grenzüberschreitende Business-to-Business-Zahlungen und Devisendienstleistungen in Amerika, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Asien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CAB Payments Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften grenzüberschreitende Business-to-Business-Zahlungen und Devisendienstleistungen in Amerika, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Asien an. Das Unternehmen bietet Devisen- und Zahlungsdienstleistungen im Großhandel an; Bankdienstleistungen, einschließlich Transaktions- und Einlagenkonten sowie Handelsfinanzierungslösungen; und FX-Derivate. Es bedient Bankinstitute, darunter Finanzinstitute aus Schwellenländern (EMFI), Zentralbanken und Großmarktbanken; Fintechs, bestehend aus Unternehmen für stationäre und Online-Überweisungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungsdienstleistern und Rentenverwaltern; Unternehmen wie Fluggesellschaften, Logistik-, Infrastruktur- und Telekommunikationsunternehmen; und internationale Entwicklungsorganisationen (IDOs), einschließlich multilateraler, staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen. Das Unternehmen war früher als CABIM Limited bekannt und änderte im März 2023 seinen Namen in CAB Payments Holdings Limited. CAB Payments Holdings Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CAB Payments Holdings entwickelte sich von £14.5M (FY2021) auf £147M (FY2025), rund +78.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £13.6M (+17.4%/Jahr seit FY2021).

CABP ist 14% überbewertet. Mit JPMorgan Chase & Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Banks - Diversified · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.