CAE Inc (CAE) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($9.11 bis $18.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15.33 – $34.05 · Fair‑Value‑Band $9.11 – $18.28 · der Kurs von $27.19 notiert über dem Fair Value von $14.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

CAE Inc (CAE) notiert aktuell bei $27.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CAE Inc einen Umsatz von $4.9B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.11 (Bear Case) bis $18.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $27.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, CAE ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($23.49) gegenüber Gewinnbasiert ($7.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CAE Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schulungs-, Simulations- und kritische Betriebslösungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Europa, Asien, Ozeanien, Afrika und dem übrigen amerikanischen Kontinent an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zivilluftfahrt; und Verteidigung und Sicherheit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CAE Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schulungs-, Simulations- und kritische Betriebslösungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Europa, Asien, Ozeanien, Afrika und dem übrigen amerikanischen Kontinent an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zivilluftfahrt; und Verteidigung und Sicherheit. Das Segment Zivilluftfahrt bietet Schulungslösungen für Flug-, Kabinen-, Wartungs-, Bodenpersonal und Fluglotsen in der kommerziellen, geschäftlichen und Hubschrauberluftfahrt; eine Reihe von Flugsimulations-Trainingsgeräten; und Ab-initio-Pilotenschulungs- und Crew-Sourcing-Dienste sowie digitale Lösungen für den Flugbetrieb. Das Segment Verteidigung und Sicherheit ist als Schulungs- und Simulationsanbieter tätig, der skalierbare und plattformunabhängige Lösungen liefert, um die Bereitschaft und Sicherheit der Streitkräfte für Verteidigungskräfte, Originalgerätehersteller (OEMs), Regierungsbehörden und Organisationen der öffentlichen Sicherheit zu ermöglichen und zu verbessern. Das Unternehmen war früher als CAE Industries Ltd. bekannt und änderte 1993 seinen Namen in CAE Inc.. CAE Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint-Laurent, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CAE Inc entwickelte sich von $3.4B (FY2022) auf $4.9B (FY2026), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $314M (+22.0%/Jahr seit FY2022).

CAE ist 46% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

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• CAE and Leonardo expand collaboration to advance M‑346 training and develop next‑generation integrated training capabilities Yahoo Finance · 22.07.2026
• CAE and Saab sign MoU to collaborate on comprehensive training and mission support solutions for the Gripen Yahoo Finance · 17.07.2026
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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.