Capricor Therapeutics Inc (CAPR) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.6B
Capricor Therapeutics Inc
CAPR · US
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −66.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (13/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($0.7565 bis $1.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.71 – $35.34 · Fair‑Value‑Band $0.7565 – $1.43 · der Kurs von $6.29 notiert über dem Fair Value von $1.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Capricor Therapeutics Inc (CAPR) notiert aktuell bei $6.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $11.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -56.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $267M aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7565 (Bear Case) bis $1.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, CAPR ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Capricor Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Entwicklung transformativer zell- und exosomenbasierter Therapeutika zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) und anderer Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Capricor Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Entwicklung transformativer zell- und exosomenbasierter Therapeutika zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) und anderer Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf in den Vereinigten Staaten. Sein führender Produktkandidat ist Deramiocel, eine allogene aus der Kardiosphäre gewonnene Zelle, die sich in der klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung von DMD befindet. Das Unternehmen entwickelt außerdem einen auf Exosomenproteinen basierenden Impfstoff, der sich in der präklinischen Erprobung zur Behandlung von SARS-CoV-2 befindet. Die StealthX-Exosomenplattform und das Exosomenplattformprogramm bestehen aus manipulierten Exosomen für die Impfstoff- und Therapieentwicklung und befinden sich in der präklinischen Erprobung. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an der Entwicklung von StealthX, einem gentechnisch veränderten Exosomen-basierten Impfstoffkandidaten, der sich im Rahmen einer klinischen Phase-1-Studie für eine Reihe therapeutischer Anwendungen befindet, darunter gezielte RNA-, Protein- und niedermolekulare Therapeutika zur Behandlung oder Vorbeugung einer Vielzahl von Krankheiten; Es besteht eine Lizenzvereinbarung mit der Johns Hopkins University, der University of Rome License und dem Cedars-Sinai Medical Center zur Entwicklung und Vermarktung lizenzierter Produkte und lizenzierter Dienstleistungen im Rahmen der lizenzierten Patentrechte in allen Bereichen und eines nicht ausschließlichen Rechts auf das Know-how; Zelllinien-Lizenzvereinbarung mit Life Technologies für die Entwicklung einer Exosomen-Plattform. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Capricor Therapeutics Inc entwickelte sich von $245K (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$105M.
CAPR ist 82% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Capricor Investor News: If You Have Suffered Losses in Capricor Therapeutics Inc., You Are Encouraged to Contact The Rosen Law Firm About Yo
- Securities Fraud Investigation Into Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) Announced Concerning FDA Review And Advisory Committee Meeting – Shar
- CAPR INVESTOR ALERT: Investigation of Capricor Therapeutics, Inc. Announced by Holzer & Holzer, LLC
- Lowey Dannenberg, P.C. is Investigating Capricor Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CAPR) for Potential Violations of the Federal Securities Laws
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 626 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $525.73 | $278.78 | -47% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,549,000 KRW | 1,055,793 KRW | -32% |
| Celltrion, Inc 068270 | 202,000 KRW | 74,519 KRW | -63% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$45.70 | HK$30.58 | -33% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$102.40 | HK$19.72 | -81% |
| Genmab A/S GMAB | kr 2,104 | kr 250.07 | -88% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$4.87 | HK$3.37 | -31% |
| RemeGen Co 688331 | ¥131.87 | ¥23.19 | -82% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 314,000 KRW | 39,476 KRW | -87% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹417.50 | ₹52.10 | -88% |
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Häufige Fragen
Ist Capricor Therapeutics Inc (CAPR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CAPR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAPR?
Wie hoch ist der Umsatz von Capricor Therapeutics Inc (CAPR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CAPR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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